TERMO SERVICE CONECT AG SRL
CUI: 26235507
J03/1261/2009
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26235507
Cod înmatriculare
J03/1261/2009
EUID
ROONRC.J03/1261/2009
Data înmatriculării
2009-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. VIILOR, P13, A, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. VIILOR
Bloc:
P13
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.731.120 RON | 1.732.519 RON | 1.594.479 RON | 138.040 RON | 138.040 RON | 223.656 RON | 3.746 RON | 219.910 RON | −155.921 RON | 379.577 RON | 113.915 RON | 94.702 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.911.613 RON | 1.944.218 RON | 1.725.866 RON | 213.049 RON | 218.352 RON | 347.798 RON | 2.877 RON | 344.921 RON | 57.128 RON | 290.670 RON | 139.164 RON | 159.123 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.154.601 RON | 2.168.215 RON | 1.996.953 RON | 146.505 RON | 171.262 RON | 477.511 RON | 75.184 RON | 402.327 RON | 203.634 RON | 273.877 RON | 164.392 RON | 165.026 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.689.586 RON | 2.690.605 RON | 2.290.364 RON | 340.522 RON | 400.241 RON | 823.528 RON | 53.737 RON | 769.791 RON | 394.022 RON | 429.506 RON | 364.367 RON | 390.761 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.574.175 RON | 2.576.248 RON | 2.420.676 RON | 129.019 RON | 155.572 RON | 898.986 RON | 131.909 RON | 767.077 RON | 194.519 RON | 704.467 RON | 342.779 RON | 273.856 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.314.796 RON | 2.318.729 RON | 2.261.530 RON | 43.869 RON | 57.199 RON | 807.281 RON | 82.875 RON | 724.406 RON | 141.958 RON | 665.323 RON | 239.491 RON | 237.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.199.933 RON | 2.269.395 RON | 2.160.093 RON | 85.320 RON | 109.302 RON | 936.747 RON | 131.862 RON | 804.885 RON | 177.214 RON | 759.533 RON | 360.891 RON | 278.953 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
UREA PAUL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,20 M RON
Rezultat Net 2025
85,3 K RON
Total Active 2025
936,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 1,91 M RON | 2,15 M RON | 2,69 M RON | 2,57 M RON | 2,31 M RON | 2,20 M RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 1,94 M RON | 2,17 M RON | 2,69 M RON | 2,58 M RON | 2,32 M RON | 2,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 1,73 M RON | 2,00 M RON | 2,29 M RON | 2,42 M RON | 2,26 M RON | 2,16 M RON |
| Rezultat net | 138,0 K RON | 213,0 K RON | 146,5 K RON | 340,5 K RON | 129,0 K RON | 43,9 K RON | 85,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,9 K RON (14.1%)
Active circulante804,9 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360,9 K RON
Creanțe279,0 K RON
Numerar165,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,10 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,89 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,9%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379,6 K RON | 223,7 K RON | 169,7% |
| 2020 | 290,7 K RON | 347,8 K RON | 83,6% |
| 2021 | 273,9 K RON | 477,5 K RON | 57,4% |
| 2022 | 429,5 K RON | 823,5 K RON | 52,2% |
| 2023 | 704,5 K RON | 899,0 K RON | 78,4% |
| 2024 | 665,3 K RON | 807,3 K RON | 82,4% |
| 2025 | 759,5 K RON | 936,7 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 1,91 M RON | 2,15 M RON | 2,69 M RON | 2,57 M RON | 2,31 M RON | 2,20 M RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 138,0 K RON | 213,0 K RON | 146,5 K RON | 340,5 K RON | 129,0 K RON | 43,9 K RON | 85,3 K RON | ▲ 94,5% |
| Total active | 223,7 K RON | 347,8 K RON | 477,5 K RON | 823,5 K RON | 899,0 K RON | 807,3 K RON | 936,7 K RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −155,9 K RON | 57,1 K RON | 203,6 K RON | 394,0 K RON | 194,5 K RON | 142,0 K RON | 177,2 K RON | ▲ 24,8% |
| Datorii totale | 379,6 K RON | 290,7 K RON | 273,9 K RON | 429,5 K RON | 704,5 K RON | 665,3 K RON | 759,5 K RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,19 | 1,47 | 1,79 | 1,09 | 1,09 | 1,06 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 7,97 | 11,14 | 6,80 | 12,66 | 5,01 | 1,90 | 3,88 | ▲ 104,2% |
| Scor bonitate | 42 | 80 | 75 | 90 | 55 | 50 | 57 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.