CERALIN SRL

CUI: 3998186 J03/1360/1993 SRL Argeş, Municipiul Piteşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 3998186

Cod înmatriculare J03/1360/1993

EUID ROONRC.J03/1360/1993

Data înmatriculării 1993-05-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 33 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. TEIULEANU, 48, A, 4, 16

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Municipiul Piteşti

Sector: 0

Stradă: Str. TEIULEANU

Bloc: 48

Scară: A

Etaj: 4

Apartament: 16

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	125.741 RON	136.241 RON	171.754 RON	−36.888 RON	−35.513 RON	5.332 RON	2.399 RON	2.933 RON	−303.492 RON	308.824 RON	524 RON	2.236 RON	1
2020	77.298 RON	87.648 RON	143.067 RON	−56.186 RON	−55.419 RON	6.793 RON	2.399 RON	4.394 RON	−359.679 RON	366.472 RON	1.878 RON	2.237 RON	1
2021	107.507 RON	107.507 RON	156.533 RON	−50.101 RON	−49.026 RON	8.566 RON	2.399 RON	6.167 RON	−409.779 RON	418.345 RON	330 RON	2.237 RON	1
2022	127.168 RON	152.168 RON	179.788 RON	−29.142 RON	−27.620 RON	17.038 RON	2.399 RON	14.639 RON	−438.921 RON	455.959 RON	11.562 RON	2.237 RON	1
2023	133.296 RON	133.296 RON	188.134 RON	−56.171 RON	−54.838 RON	12.978 RON	2.399 RON	10.579 RON	−495.093 RON	508.071 RON	2.518 RON	2.237 RON	1
2024	124.260 RON	124.260 RON	161.585 RON	−37.325 RON	−37.325 RON	15.451 RON	2.399 RON	13.052 RON	−532.517 RON	547.968 RON	1.041 RON	4.373 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLAD NICOLAE

administrator

Comuna Albota, Argeş, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al băuturilor

Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Manipulări
Activități de servicii logistice pentru transporturi
Alte activități anexe transporturilor
Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−532.517 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.325 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 3546.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

124,3 K RON

Rezultat Net 2024

−37,3 K RON

Total Active 2024

15,5 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	125,7 K RON	77,3 K RON	107,5 K RON	127,2 K RON	133,3 K RON	124,3 K RON
Venituri totale	136,2 K RON	87,6 K RON	107,5 K RON	152,2 K RON	133,3 K RON	124,3 K RON
Cheltuieli totale	171,8 K RON	143,1 K RON	156,5 K RON	179,8 K RON	188,1 K RON	161,6 K RON
Rezultat net	−36,9 K RON	−56,2 K RON	−50,1 K RON	−29,1 K RON	−56,2 K RON	−37,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−532.517 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,02	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,03	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,4 K RON (15.5%)

Active circulante13,1 K RON (84.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON

Creanțe4,4 K RON

Numerar7,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	119,37
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	28,42
Durata încasare (zile)	13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-30,0%

Marjă netă

-30,0%

ROA

-241,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	308,8 K RON	5,3 K RON	5.791,9%
2020	366,5 K RON	6,8 K RON	5.394,9%
2021	418,3 K RON	8,6 K RON	4.883,8%
2022	456,0 K RON	17,0 K RON	2.676,1%
2023	508,1 K RON	13,0 K RON	3.914,9%
2024	548,0 K RON	15,5 K RON	3.546,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	125,7 K RON	77,3 K RON	107,5 K RON	127,2 K RON	133,3 K RON	124,3 K RON	▼ 6,8%
Rezultat net	−36,9 K RON	−56,2 K RON	−50,1 K RON	−29,1 K RON	−56,2 K RON	−37,3 K RON	▲ 33,6%
Total active	5,3 K RON	6,8 K RON	8,6 K RON	17,0 K RON	13,0 K RON	15,5 K RON	▲ 19,1%
Capitaluri proprii	−303,5 K RON	−359,7 K RON	−409,8 K RON	−438,9 K RON	−495,1 K RON	−532,5 K RON	▼ 7,6%
Datorii totale	308,8 K RON	366,5 K RON	418,3 K RON	456,0 K RON	508,1 K RON	548,0 K RON	▲ 7,9%
Lichiditate curentă	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	▲ 14,4%
Marjă netă (%)	-29,34	-72,69	-46,60	-22,92	-42,14	-30,04	▲ 28,7%
Scor bonitate	19	19	32	32	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 3546.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.