FORESTA TOTAL CD SRL
CUI: 17807987
J03/1376/2005
SRL
Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17807987
Cod înmatriculare
J03/1376/2005
EUID
ROONRC.J03/1376/2005
Data înmatriculării
2005-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni, 628
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.853 RON | 53.816 RON | 196.106 RON | −142.828 RON | −142.290 RON | 1.470.946 RON | 827.197 RON | 643.749 RON | 139.520 RON | 1.359.768 RON | 235.037 RON | 407.479 RON | 0 RON | 28.342 RON | 4 |
| 2020 | 41.116 RON | 41.116 RON | 93.998 RON | −53.294 RON | −52.882 RON | 1.472.267 RON | 822.119 RON | 650.148 RON | 86.226 RON | 1.414.382 RON | 236.800 RON | 413.019 RON | 0 RON | 28.341 RON | 2 |
| 2021 | 41.299 RON | 47.978 RON | 45.536 RON | 1.973 RON | 2.442 RON | 1.486.650 RON | 817.040 RON | 669.610 RON | 88.199 RON | 1.430.234 RON | 238.122 RON | 430.219 RON | 0 RON | 31.783 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORNEŢEANU CRISTIAN
administrator
Comuna Spineni, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0201 Silvicultură şi exploatare forestieră
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
41,3 K RON
Rezultat Net 2021
2,0 K RON
Total Active 2021
1,49 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,9 K RON | 41,1 K RON | 41,3 K RON |
| Venituri totale | 53,8 K RON | 41,1 K RON | 48,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,1 K RON | 94,0 K RON | 45,5 K RON |
| Rezultat net | −142,8 K RON | −53,3 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 42,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate817,0 K RON (55%)
Active circulante669,6 K RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri238,1 K RON
Creanțe430,2 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.802 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,8%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,36 M RON | 1,47 M RON | 92,4% |
| 2020 | 1,41 M RON | 1,47 M RON | 96,1% |
| 2021 | 1,43 M RON | 1,49 M RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,9 K RON | 41,1 K RON | 41,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | −142,8 K RON | −53,3 K RON | 2,0 K RON | ▲ 103,7% |
| Total active | 1,47 M RON | 1,47 M RON | 1,49 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 139,5 K RON | 86,2 K RON | 88,2 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 1,41 M RON | 1,43 M RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,46 | 0,47 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -358,39 | -129,62 | 4,78 | ▲ 103,7% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 46 | ▲ 39,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.