DICA SAM SRL
CUI: 4228150
J03/1395/1993
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4228150
Cod înmatriculare
J03/1395/1993
EUID
ROONRC.J03/1395/1993
Data înmatriculării
1993-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, Str.FRATII GOLESTI, A39, A, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Sector:
0
Stradă:
Str.FRATII GOLESTI
Bloc:
A39
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.205 RON | 4.205 RON | 3.673 RON | 406 RON | 532 RON | 7.640 RON | 0 RON | 7.640 RON | −2.701 RON | 10.341 RON | 7.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.261 RON | 3.261 RON | 3.130 RON | 38 RON | 131 RON | 6.702 RON | 0 RON | 6.702 RON | −2.663 RON | 9.365 RON | 6.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.256 RON | 4.256 RON | 4.228 RON | −100 RON | 28 RON | 4.947 RON | 0 RON | 4.947 RON | −2.763 RON | 7.710 RON | 4.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.075 RON | 6.075 RON | 5.715 RON | 179 RON | 360 RON | 3.373 RON | 0 RON | 3.373 RON | −2.585 RON | 5.958 RON | 3.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.538 RON | 7.538 RON | 6.536 RON | 896 RON | 1.002 RON | 903 RON | 0 RON | 903 RON | −1.689 RON | 2.592 RON | 903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.206 RON | 7.206 RON | 8.010 RON | −876 RON | −804 RON | 435 RON | 0 RON | 435 RON | −2.565 RON | 3.000 RON | 435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.713 RON | 9.713 RON | 9.876 RON | −163 RON | −163 RON | 1.708 RON | 0 RON | 1.708 RON | −2.727 RON | 4.435 RON | 1.544 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA VIOLETA MINODORA
administrator
Comuna Glodeni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−163 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,7 K RON
Rezultat Net 2025
−163 RON
Total Active 2025
1,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 3,3 K RON | 4,3 K RON | 6,1 K RON | 7,5 K RON | 7,2 K RON | 9,7 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 3,3 K RON | 4,3 K RON | 6,1 K RON | 7,5 K RON | 7,2 K RON | 9,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 3,1 K RON | 4,2 K RON | 5,7 K RON | 6,5 K RON | 8,0 K RON | 9,9 K RON |
| Rezultat net | 406 RON | 38 RON | −100 RON | 179 RON | 896 RON | −876 RON | −163 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe67 RON
Numerar97 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,29 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 144,97 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,3 K RON | 7,6 K RON | 135,4% |
| 2020 | 9,4 K RON | 6,7 K RON | 139,7% |
| 2021 | 7,7 K RON | 4,9 K RON | 155,9% |
| 2022 | 6,0 K RON | 3,4 K RON | 176,6% |
| 2023 | 2,6 K RON | 903 RON | 287,0% |
| 2024 | 3,0 K RON | 435 RON | 689,7% |
| 2025 | 4,4 K RON | 1,7 K RON | 259,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 3,3 K RON | 4,3 K RON | 6,1 K RON | 7,5 K RON | 7,2 K RON | 9,7 K RON | ▲ 34,8% |
| Rezultat net | 406 RON | 38 RON | −100 RON | 179 RON | 896 RON | −876 RON | −163 RON | ▲ 81,4% |
| Total active | 7,6 K RON | 6,7 K RON | 4,9 K RON | 3,4 K RON | 903 RON | 435 RON | 1,7 K RON | ▲ 292,6% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −2,7 K RON | −2,8 K RON | −2,6 K RON | −1,7 K RON | −2,6 K RON | −2,7 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 9,4 K RON | 7,7 K RON | 6,0 K RON | 2,6 K RON | 3,0 K RON | 4,4 K RON | ▲ 47,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,72 | 0,64 | 0,57 | 0,35 | 0,15 | 0,39 | ▲ 165,6% |
| Marjă netă (%) | 9,66 | 1,17 | -2,35 | 2,95 | 11,89 | -12,16 | -1,68 | ▲ 86,2% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 24 | 45 | 50 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.