EGRETA STAR-FOOD SRL

CUI: 17822286 J03/1406/2005 SRL Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17822286
Cod înmatriculare J03/1406/2005
EUID ROONRC.J03/1406/2005
Data înmatriculării 2005-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, DN 73, 273A, PARTER, 117450, Camera 1+2

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Stradă: DN 73
Număr: 273A
Etaj: PARTER
Cod poștal: 117450
Completare adresă: Camera 1+2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 243.916 RON 245.426 RON 377.514 RON −136.178 RON −132.088 RON 407.261 RON 399.145 RON 8.116 RON 13.156 RON 447.792 RON 0 RON 4.318 RON 0 RON 53.687 RON 1
2020 293.024 RON 293.120 RON 306.530 RON −21.984 RON −13.410 RON 449.476 RON 394.597 RON 54.879 RON −8.828 RON 511.991 RON 11.383 RON 21.515 RON 0 RON 53.687 RON 0
2021 348.376 RON 348.376 RON 335.114 RON 2.812 RON 13.262 RON 412.568 RON 393.966 RON 18.602 RON −6.016 RON 472.271 RON −3.634 RON 21.283 RON 0 RON 53.687 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEREŞANU MIHAELA-FLORINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−6.016 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
348,4 K RON
Rezultat Net 2021
2,8 K RON
Total Active 2021
412,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 243,9 K RON 293,0 K RON 348,4 K RON
Venituri totale 245,4 K RON 293,1 K RON 348,4 K RON
Cheltuieli totale 377,5 K RON 306,5 K RON 335,1 K RON
Rezultat net −136,2 K RON −22,0 K RON 2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 399,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−6.016 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate394,0 K RON (95.5%)
Active circulante18,6 K RON (4.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe21,3 K RON
Numerar953 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16,37
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 447,8 K RON 407,3 K RON 110,0%
2020 512,0 K RON 449,5 K RON 113,9%
2021 472,3 K RON 412,6 K RON 114,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 243,9 K RON 293,0 K RON 348,4 K RON ▲ 18,9%
Rezultat net −136,2 K RON −22,0 K RON 2,8 K RON ▲ 112,8%
Total active 407,3 K RON 449,5 K RON 412,6 K RON ▼ 8,2%
Capitaluri proprii 13,2 K RON −8,8 K RON −6,0 K RON ▲ 31,9%
Datorii totale 447,8 K RON 512,0 K RON 472,3 K RON ▼ 7,8%
Lichiditate curentă 0,02 0,11 0,04 ▼ 63,2%
Marjă netă (%) -55,83 -7,50 0,81 ▲ 110,8%
Scor bonitate 25 32 40 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 399,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.