CHEILE VÂLSANULUI SRL
CUI: 29279834
J03/1461/2011
SRL
Argeş, Sat Valea Iaşului, Comuna Valea Iaşului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29279834
Cod înmatriculare
J03/1461/2011
EUID
ROONRC.J03/1461/2011
Data înmatriculării
2011-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Iaşului, Comuna Valea Iaşului, Nicolae Bălcescu, 21, 117795
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Iaşului, Comuna Valea Iaşului
Stradă:
Nicolae Bălcescu
Număr:
21
Cod poștal:
117795
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.033 RON | 20.033 RON | 2.610 RON | 16.822 RON | 17.423 RON | 35.859 RON | 2.935 RON | 32.924 RON | −64.435 RON | 100.294 RON | 14.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 123.245 RON | 123.609 RON | 67.564 RON | 53.151 RON | 56.045 RON | 6.729 RON | 1.193 RON | 5.536 RON | −11.283 RON | 18.012 RON | 3.017 RON | 893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.000 RON | 2.000 RON | 7.011 RON | −5.071 RON | −5.011 RON | 4.057 RON | 351 RON | 3.706 RON | −16.354 RON | 20.411 RON | 1.484 RON | 833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.071 RON | 14.071 RON | 13.118 RON | 529 RON | 953 RON | 6.355 RON | 0 RON | 6.355 RON | −15.825 RON | 22.180 RON | 1.799 RON | 3.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.707 RON | 4.707 RON | 6.945 RON | −2.505 RON | −2.238 RON | 4.219 RON | 0 RON | 4.219 RON | −18.330 RON | 22.549 RON | 1.509 RON | 333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.045 RON | 8.045 RON | 7.377 RON | 283 RON | 668 RON | 14.381 RON | 0 RON | 14.381 RON | −18.047 RON | 32.428 RON | 1.961 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU VASILE
administrator
VALEA IAŞULUI, JUD. ARGEŞ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,0 K RON
Rezultat Net 2024
283 RON
Total Active 2024
14,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 123,2 K RON | 2,0 K RON | 14,1 K RON | 4,7 K RON | 8,0 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 123,6 K RON | 2,0 K RON | 14,1 K RON | 4,7 K RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 67,6 K RON | 7,0 K RON | 13,1 K RON | 6,9 K RON | 7,4 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 53,2 K RON | −5,1 K RON | 529 RON | −2,5 K RON | 283 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe65 RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,10 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 123,77 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
3,5%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,3 K RON | 35,9 K RON | 279,7% |
| 2020 | 18,0 K RON | 6,7 K RON | 267,7% |
| 2021 | 20,4 K RON | 4,1 K RON | 503,1% |
| 2022 | 22,2 K RON | 6,4 K RON | 349,0% |
| 2023 | 22,5 K RON | 4,2 K RON | 534,5% |
| 2024 | 32,4 K RON | 14,4 K RON | 225,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 123,2 K RON | 2,0 K RON | 14,1 K RON | 4,7 K RON | 8,0 K RON | ▲ 70,9% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 53,2 K RON | −5,1 K RON | 529 RON | −2,5 K RON | 283 RON | ▲ 111,3% |
| Total active | 35,9 K RON | 6,7 K RON | 4,1 K RON | 6,4 K RON | 4,2 K RON | 14,4 K RON | ▲ 240,9% |
| Capitaluri proprii | −64,4 K RON | −11,3 K RON | −16,4 K RON | −15,8 K RON | −18,3 K RON | −18,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 100,3 K RON | 18,0 K RON | 20,4 K RON | 22,2 K RON | 22,5 K RON | 32,4 K RON | ▲ 43,8% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,31 | 0,18 | 0,29 | 0,19 | 0,44 | ▲ 137,0% |
| Marjă netă (%) | 83,97 | 43,13 | -253,55 | 3,76 | -53,22 | 3,52 | ▲ 106,6% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 12 | 45 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (283 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.