TOTAL MODEL BUSINESS SRL
CUI: 15929422
J03/1560/2003
SRL
Argeş, Sat Nejlovelu, Comuna Răteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15929422
Cod înmatriculare
J03/1560/2003
EUID
ROONRC.J03/1560/2003
Data înmatriculării
2003-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Nejlovelu, Comuna Răteşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 483.391 RON | 483.391 RON | 396.683 RON | 81.883 RON | 86.708 RON | 522.658 RON | 442.423 RON | 80.235 RON | −34.511 RON | 557.169 RON | 64.908 RON | 8.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 418.536 RON | 420.637 RON | 385.418 RON | 31.013 RON | 35.219 RON | 544.653 RON | 434.468 RON | 110.185 RON | −3.498 RON | 548.151 RON | 102.206 RON | 7.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 425.024 RON | 425.024 RON | 399.279 RON | 21.503 RON | 25.745 RON | 553.995 RON | 422.739 RON | 131.256 RON | 18.006 RON | 535.989 RON | 97.880 RON | 16.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 397.588 RON | 412.025 RON | 354.391 RON | 53.514 RON | 57.634 RON | 574.144 RON | 411.010 RON | 163.134 RON | 71.519 RON | 502.625 RON | 120.363 RON | 32.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 250.868 RON | 251.633 RON | 245.317 RON | 3.799 RON | 6.316 RON | 603.447 RON | 399.281 RON | 204.166 RON | −222.049 RON | 825.496 RON | 144.950 RON | 28.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 113.305 RON | 113.305 RON | 87.382 RON | 24.790 RON | 25.923 RON | 575.672 RON | 387.551 RON | 188.121 RON | −201.058 RON | 776.730 RON | 138.538 RON | 35.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 132.608 RON | 132.742 RON | 120.274 RON | 11.141 RON | 12.468 RON | 644.812 RON | 457.236 RON | 187.576 RON | −214.706 RON | 859.518 RON | 138.538 RON | 39.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SICOE GABRIEL
administrator
CIMPENI,ALBA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−214.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,6 K RON
Rezultat Net 2025
11,1 K RON
Total Active 2025
644,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 483,4 K RON | 418,5 K RON | 425,0 K RON | 397,6 K RON | 250,9 K RON | 113,3 K RON | 132,6 K RON |
| Venituri totale | 483,4 K RON | 420,6 K RON | 425,0 K RON | 412,0 K RON | 251,6 K RON | 113,3 K RON | 132,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 396,7 K RON | 385,4 K RON | 399,3 K RON | 354,4 K RON | 245,3 K RON | 87,4 K RON | 120,3 K RON |
| Rezultat net | 81,9 K RON | 31,0 K RON | 21,5 K RON | 53,5 K RON | 3,8 K RON | 24,8 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−214.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate457,2 K RON (70.9%)
Active circulante187,6 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,5 K RON
Creanțe39,4 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,96 |
| Durata stocaj (zile) | 381 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 557,2 K RON | 522,7 K RON | 106,6% |
| 2020 | 548,2 K RON | 544,7 K RON | 100,6% |
| 2021 | 536,0 K RON | 554,0 K RON | 96,8% |
| 2022 | 502,6 K RON | 574,1 K RON | 87,5% |
| 2023 | 825,5 K RON | 603,4 K RON | 136,8% |
| 2024 | 776,7 K RON | 575,7 K RON | 134,9% |
| 2025 | 859,5 K RON | 644,8 K RON | 133,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 483,4 K RON | 418,5 K RON | 425,0 K RON | 397,6 K RON | 250,9 K RON | 113,3 K RON | 132,6 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | 81,9 K RON | 31,0 K RON | 21,5 K RON | 53,5 K RON | 3,8 K RON | 24,8 K RON | 11,1 K RON | ▼ 55,1% |
| Total active | 522,7 K RON | 544,7 K RON | 554,0 K RON | 574,1 K RON | 603,4 K RON | 575,7 K RON | 644,8 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −34,5 K RON | −3,5 K RON | 18,0 K RON | 71,5 K RON | −222,0 K RON | −201,1 K RON | −214,7 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 557,2 K RON | 548,2 K RON | 536,0 K RON | 502,6 K RON | 825,5 K RON | 776,7 K RON | 859,5 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | ▼ 9,9% |
| Marjă netă (%) | 16,94 | 7,41 | 5,06 | 13,46 | 1,51 | 21,88 | 8,40 | ▼ 61,6% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 43 | 63 | 25 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.