TRANSAUGUSTIN SRL

CUI: 19032127 J03/1588/2006 SRL Argeş, Sat Păduroiu din Deal, Comuna Poiana Lacului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 19032127
Cod înmatriculare J03/1588/2006
EUID ROONRC.J03/1588/2006
Data înmatriculării 2006-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Păduroiu din Deal, Comuna Poiana Lacului, 352A

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Păduroiu din Deal, Comuna Poiana Lacului
Număr: 352A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 303.493 RON 373.505 RON 340.974 RON 28.771 RON 32.531 RON 125.767 RON 0 RON 125.767 RON 28.971 RON 96.796 RON 3.960 RON 104.291 RON 0 RON 0 RON 1
2022 568.749 RON 572.342 RON 559.839 RON 7.467 RON 12.503 RON 97.002 RON 25.744 RON 71.258 RON 36.438 RON 60.564 RON 3.960 RON 31.461 RON 0 RON 0 RON 1
2023 987.597 RON 987.799 RON 930.806 RON 48.299 RON 56.993 RON 263.576 RON 54.635 RON 208.941 RON 84.737 RON 178.839 RON 3.960 RON 155.398 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.164.968 RON 1.186.979 RON 1.233.902 RON −55.222 RON −46.923 RON 246.575 RON 51.680 RON 194.895 RON 29.515 RON 217.060 RON 3.960 RON 145.682 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CÎRSTEA MARIA
administrator
IZVORU,ARGEŞ
Pagina administratorului
CÎRSTEA ION
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.222 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
−55,2 K RON
Total Active 2024
246,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 303,5 K RON 568,7 K RON 987,6 K RON 1,16 M RON
Venituri totale 373,5 K RON 572,3 K RON 987,8 K RON 1,19 M RON
Cheltuieli totale 341,0 K RON 559,8 K RON 930,8 K RON 1,23 M RON
Rezultat net 28,8 K RON 7,5 K RON 48,3 K RON −55,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate51,7 K RON (21%)
Active circulante194,9 K RON (79%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,0 K RON
Creanțe145,7 K RON
Numerar45,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 294,18
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 8,00
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-22,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 96,8 K RON 125,8 K RON 77,0%
2022 60,6 K RON 97,0 K RON 62,4%
2023 178,8 K RON 263,6 K RON 67,9%
2024 217,1 K RON 246,6 K RON 88,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 303,5 K RON 568,7 K RON 987,6 K RON 1,16 M RON ▲ 18,0%
Rezultat net 28,8 K RON 7,5 K RON 48,3 K RON −55,2 K RON ▼ 214,3%
Total active 125,8 K RON 97,0 K RON 263,6 K RON 246,6 K RON ▼ 6,5%
Capitaluri proprii 29,0 K RON 36,4 K RON 84,7 K RON 29,5 K RON ▼ 65,2%
Datorii totale 96,8 K RON 60,6 K RON 178,8 K RON 217,1 K RON ▲ 21,4%
Lichiditate curentă 1,30 1,18 1,17 0,90 ▼ 23,1%
Marjă netă (%) 9,48 1,31 4,89 -4,74 ▼ 196,9%
Scor bonitate 62 62 70 37 ▼ 47,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.