TRANSAUGUSTIN SRL
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Păduroiu din Deal, Comuna Poiana Lacului, 352A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 303.493 RON | 373.505 RON | 340.974 RON | 28.771 RON | 32.531 RON | 125.767 RON | 0 RON | 125.767 RON | 28.971 RON | 96.796 RON | 3.960 RON | 104.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 568.749 RON | 572.342 RON | 559.839 RON | 7.467 RON | 12.503 RON | 97.002 RON | 25.744 RON | 71.258 RON | 36.438 RON | 60.564 RON | 3.960 RON | 31.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 987.597 RON | 987.799 RON | 930.806 RON | 48.299 RON | 56.993 RON | 263.576 RON | 54.635 RON | 208.941 RON | 84.737 RON | 178.839 RON | 3.960 RON | 155.398 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.164.968 RON | 1.186.979 RON | 1.233.902 RON | −55.222 RON | −46.923 RON | 246.575 RON | 51.680 RON | 194.895 RON | 29.515 RON | 217.060 RON | 3.960 RON | 145.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.567.645 RON | 1.587.647 RON | 1.552.567 RON | 30.499 RON | 35.080 RON | 397.601 RON | 164.966 RON | 232.635 RON | 60.013 RON | 337.588 RON | 7.919 RON | 154.541 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,5 K RON | 568,7 K RON | 987,6 K RON | 1,16 M RON | 1,57 M RON |
| Venituri totale | 373,5 K RON | 572,3 K RON | 987,8 K RON | 1,19 M RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 341,0 K RON | 559,8 K RON | 930,8 K RON | 1,23 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 7,5 K RON | 48,3 K RON | −55,2 K RON | 30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 197,96 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,14 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 96,8 K RON | 125,8 K RON | 77,0% |
| 2022 | 60,6 K RON | 97,0 K RON | 62,4% |
| 2023 | 178,8 K RON | 263,6 K RON | 67,9% |
| 2024 | 217,1 K RON | 246,6 K RON | 88,0% |
| 2025 | 337,6 K RON | 397,6 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,5 K RON | 568,7 K RON | 987,6 K RON | 1,16 M RON | 1,57 M RON | ▲ 34,6% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 7,5 K RON | 48,3 K RON | −55,2 K RON | 30,5 K RON | ▲ 155,2% |
| Total active | 125,8 K RON | 97,0 K RON | 263,6 K RON | 246,6 K RON | 397,6 K RON | ▲ 61,2% |
| Capitaluri proprii | 29,0 K RON | 36,4 K RON | 84,7 K RON | 29,5 K RON | 60,0 K RON | ▲ 103,3% |
| Datorii totale | 96,8 K RON | 60,6 K RON | 178,8 K RON | 217,1 K RON | 337,6 K RON | ▲ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,18 | 1,17 | 0,90 | 0,69 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | 9,48 | 1,31 | 4,89 | -4,74 | 1,95 | ▲ 141,1% |
| Scor bonitate | 62 | 62 | 70 | 37 | 58 | ▲ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.