PICASSO SRL
CUI: 19040529
J03/1596/2006
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19040529
Cod înmatriculare
J03/1596/2006
EUID
ROONRC.J03/1596/2006
Data înmatriculării
2006-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, FLOREA, 13, 117045
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bascov, Comuna Bascov
Stradă:
FLOREA
Număr:
13
Cod poștal:
117045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 53.151 RON | 30.758 RON | 22.393 RON | −191.797 RON | 244.948 RON | 8.432 RON | 12.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 49 RON | −49 RON | −49 RON | 50.288 RON | 30.759 RON | 19.529 RON | −191.846 RON | 242.134 RON | 6.262 RON | 12.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.915 RON | 19.915 RON | 22.684 RON | −3.367 RON | −2.769 RON | 62.880 RON | 30.759 RON | 32.121 RON | −206.841 RON | 269.721 RON | 9.775 RON | 705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.820 RON | 22.820 RON | 17.825 RON | 4.310 RON | 4.995 RON | 59.836 RON | 30.759 RON | 29.077 RON | −202.530 RON | 262.366 RON | 0 RON | 14.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.450 RON | 48.450 RON | 27.133 RON | 17.906 RON | 21.317 RON | 80.368 RON | 20.840 RON | 59.528 RON | −184.624 RON | 264.992 RON | 0 RON | 22.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.950 RON | 12.950 RON | 27.260 RON | −14.938 RON | −14.310 RON | 16.647 RON | 0 RON | 16.647 RON | −199.562 RON | 216.209 RON | 0 RON | 12.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU IOANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de design specializat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−199.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.938 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1298.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,0 K RON
Rezultat Net 2024
−14,9 K RON
Total Active 2024
16,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 19,9 K RON | 22,8 K RON | 48,5 K RON | 13,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 19,9 K RON | 22,8 K RON | 48,5 K RON | 13,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 49 RON | 22,7 K RON | 17,8 K RON | 27,1 K RON | 27,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −49 RON | −3,4 K RON | 4,3 K RON | 17,9 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−199.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,0 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,5%
Marjă netă
-115,4%
ROA
-89,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 244,9 K RON | 53,2 K RON | 460,9% |
| 2020 | 242,1 K RON | 50,3 K RON | 481,5% |
| 2021 | 269,7 K RON | 62,9 K RON | 429,0% |
| 2022 | 262,4 K RON | 59,8 K RON | 438,5% |
| 2023 | 265,0 K RON | 80,4 K RON | 329,7% |
| 2024 | 216,2 K RON | 16,6 K RON | 1.298,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 19,9 K RON | 22,8 K RON | 48,5 K RON | 13,0 K RON | ▼ 73,3% |
| Rezultat net | 0 RON | −49 RON | −3,4 K RON | 4,3 K RON | 17,9 K RON | −14,9 K RON | ▼ 183,4% |
| Total active | 53,2 K RON | 50,3 K RON | 62,9 K RON | 59,8 K RON | 80,4 K RON | 16,6 K RON | ▼ 79,3% |
| Capitaluri proprii | −191,8 K RON | −191,8 K RON | −206,8 K RON | −202,5 K RON | −184,6 K RON | −199,6 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 244,9 K RON | 242,1 K RON | 269,7 K RON | 262,4 K RON | 265,0 K RON | 216,2 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,22 | 0,08 | ▼ 65,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -16,91 | 18,89 | 36,96 | -115,35 | ▼ 412,1% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 19 | 50 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1298.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.