KONTIKI MONEY 04 I.F.N. SRL
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, Sos. NAŢIONALĂ, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 622.536 RON | 622.536 RON | 48.515 RON | 568.730 RON | 574.021 RON | 1.134.652 RON | 0 RON | 1.134.652 RON | 783.289 RON | 351.363 RON | 139.509 RON | 889.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 925.318 RON | 925.318 RON | 62.914 RON | 841.971 RON | 862.404 RON | 2.021.829 RON | 0 RON | 2.021.829 RON | 1.056.530 RON | 965.299 RON | 126.509 RON | 1.501.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 622,5 K RON | 925,3 K RON |
| Venituri totale | 622,5 K RON | 925,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,5 K RON | 62,9 K RON |
| Rezultat net | 568,7 K RON | 842,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,31 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 592 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 351,4 K RON | 1,13 M RON | 31,0% |
| 2024 | 965,3 K RON | 2,02 M RON | 47,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 622,5 K RON | 925,3 K RON | ▲ 48,6% |
| Rezultat net | 568,7 K RON | 842,0 K RON | ▲ 48,0% |
| Total active | 1,13 M RON | 2,02 M RON | ▲ 78,2% |
| Capitaluri proprii | 783,3 K RON | 1,06 M RON | ▲ 34,9% |
| Datorii totale | 351,4 K RON | 965,3 K RON | ▲ 174,7% |
| Lichiditate curentă | 3,23 | 2,09 | ▼ 35,1% |
| Marjă netă (%) | 91,36 | 90,99 | ▼ 0,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (842,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.