KANTOR CASH S.R.L.
CUI: 13780129
J03/168/2001
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13780129
Cod înmatriculare
J03/168/2001
EUID
ROONRC.J03/168/2001
Data înmatriculării
2001-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. VASILE VESELOVSCHI, 4B, CARTIER GĂVANA II
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. VASILE VESELOVSCHI
Număr:
4B
Completare adresă:
CARTIER GĂVANA II
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 58.412 RON | 44.030 RON | 12.081 RON | 14.382 RON | 479.481 RON | 20.225 RON | 459.256 RON | 404.609 RON | 74.872 RON | 0 RON | 55.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 35.872 RON | 29.047 RON | 5.723 RON | 6.825 RON | 482.265 RON | 18.065 RON | 464.200 RON | 410.332 RON | 71.933 RON | 0 RON | 56.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 32.009 RON | 17.731 RON | 11.994 RON | 14.278 RON | 494.487 RON | 17.029 RON | 477.458 RON | 422.326 RON | 72.161 RON | 0 RON | 57.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 30.727 RON | 18.975 RON | 9.959 RON | 11.752 RON | 448.761 RON | 16.950 RON | 431.811 RON | 380.648 RON | 68.113 RON | 0 RON | 5.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 31.605 RON | 27.309 RON | 3.609 RON | 4.296 RON | 409.126 RON | 16.863 RON | 392.263 RON | 379.126 RON | 30.000 RON | 0 RON | 392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 48.971 RON | 84.948 RON | −35.977 RON | −35.977 RON | 364.695 RON | 19.593 RON | 345.102 RON | 354.888 RON | 9.807 RON | 0 RON | 392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURCEA ION
administrator
Comuna Băbana, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.977 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−36,0 K RON
Total Active 2024
364,7 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 58,4 K RON | 35,9 K RON | 32,0 K RON | 30,7 K RON | 31,6 K RON | 49,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,0 K RON | 29,0 K RON | 17,7 K RON | 19,0 K RON | 27,3 K RON | 84,9 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 5,7 K RON | 12,0 K RON | 10,0 K RON | 3,6 K RON | −36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 35,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 35,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 35,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,6 K RON (5.4%)
Active circulante345,1 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe392 RON
Numerar344,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,9 K RON | 479,5 K RON | 15,6% |
| 2020 | 71,9 K RON | 482,3 K RON | 14,9% |
| 2021 | 72,2 K RON | 494,5 K RON | 14,6% |
| 2022 | 68,1 K RON | 448,8 K RON | 15,2% |
| 2023 | 30,0 K RON | 409,1 K RON | 7,3% |
| 2024 | 9,8 K RON | 364,7 K RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 5,7 K RON | 12,0 K RON | 10,0 K RON | 3,6 K RON | −36,0 K RON | ▼ 1.096,9% |
| Total active | 479,5 K RON | 482,3 K RON | 494,5 K RON | 448,8 K RON | 409,1 K RON | 364,7 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 404,6 K RON | 410,3 K RON | 422,3 K RON | 380,6 K RON | 379,1 K RON | 354,9 K RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 74,9 K RON | 71,9 K RON | 72,2 K RON | 68,1 K RON | 30,0 K RON | 9,8 K RON | ▼ 67,3% |
| Lichiditate curentă | 6,13 | 6,45 | 6,62 | 6,34 | 13,08 | 35,19 | ▲ 169,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 75 | 60 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (35.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.