DERI-CENTER SRL

CUI: 6388964 J03/1687/1994 SRL Argeş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6388964

Cod înmatriculare J03/1687/1994

EUID ROONRC.J03/1687/1994

Data înmatriculării 1994-11-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 32 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Călineşti, Comuna Călineşti

Sector: 0

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	214.689 RON	214.783 RON	204.109 RON	8.525 RON	10.674 RON	51.363 RON	35.528 RON	15.835 RON	16.067 RON	35.296 RON	4.828 RON	205 RON	2
2020	75.587 RON	75.587 RON	80.946 RON	−6.065 RON	−5.359 RON	41.902 RON	35.528 RON	6.374 RON	10.002 RON	31.900 RON	3.026 RON	2.400 RON	1
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	38.502 RON	35.528 RON	2.974 RON	10.002 RON	28.500 RON	0 RON	712 RON	0
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	37.330 RON	35.528 RON	1.802 RON	10.002 RON	27.328 RON	0 RON	1.421 RON	0
2023	0 RON	0 RON	681 RON	−681 RON	−681 RON	39.922 RON	35.528 RON	4.394 RON	9.321 RON	30.601 RON	0 RON	826 RON	0
2024	0 RON	0 RON	273 RON	−273 RON	−273 RON	43.983 RON	35.528 RON	8.455 RON	9.048 RON	34.935 RON	0 RON	5.972 RON	0
2025	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	43.945 RON	35.528 RON	8.417 RON	9.048 RON	34.897 RON	0 RON	2.801 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI-DERIOIU MĂDĂLINA-MARIA

administrator

Comuna Călineşti, Argeş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

0 RON

Total Active 2025

43,9 K RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2023	2024
Cifra de afaceri	214,7 K RON	75,6 K RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	214,8 K RON	75,6 K RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	204,1 K RON	80,9 K RON	681 RON	273 RON
Rezultat net	8,5 K RON	−6,1 K RON	−681 RON	−273 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −72,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,24	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,24	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,16	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,26	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,5 K RON (80.8%)

Active circulante8,4 K RON (19.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,8 K RON

Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	35,3 K RON	51,4 K RON	68,7%
2020	31,9 K RON	41,9 K RON	76,1%
2021	28,5 K RON	38,5 K RON	74,0%
2022	27,3 K RON	37,3 K RON	73,2%
2023	30,6 K RON	39,9 K RON	76,7%
2024	34,9 K RON	44,0 K RON	79,4%
2025	34,9 K RON	43,9 K RON	79,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	214,7 K RON	75,6 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	8,5 K RON	−6,1 K RON	0 RON	0 RON	−681 RON	−273 RON	0 RON	–
Total active	51,4 K RON	41,9 K RON	38,5 K RON	37,3 K RON	39,9 K RON	44,0 K RON	43,9 K RON	▼ 0,1%
Capitaluri proprii	16,1 K RON	10,0 K RON	10,0 K RON	10,0 K RON	9,3 K RON	9,0 K RON	9,0 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	35,3 K RON	31,9 K RON	28,5 K RON	27,3 K RON	30,6 K RON	34,9 K RON	34,9 K RON	▼ 0,1%
Lichiditate curentă	0,45	0,20	0,10	0,07	0,14	0,24	0,24	▼ 0,3%
Marjă netă (%)	3,97	-8,02	–	–	–	–	–	–
Scor bonitate	50	25	35	35	35	43	35	▼ 18,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.