CARGO CES MTG SRL
CUI: 22434760
J03/1833/2007
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22434760
Cod înmatriculare
J03/1833/2007
EUID
ROONRC.J03/1833/2007
Data înmatriculării
2007-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. N. BĂLCESCU, T1, B, 1, 6, camera 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. N. BĂLCESCU
Bloc:
T1
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
6
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 895.400 RON | 923.592 RON | 907.757 RON | 13.301 RON | 15.835 RON | 344.972 RON | 83.449 RON | 261.523 RON | 258.816 RON | 86.156 RON | 0 RON | 179.939 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 723.316 RON | 759.522 RON | 716.266 RON | 36.693 RON | 43.256 RON | 439.904 RON | 58.185 RON | 381.719 RON | 295.508 RON | 144.396 RON | 0 RON | 302.447 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 878.850 RON | 904.488 RON | 901.682 RON | 2.397 RON | 2.806 RON | 447.440 RON | 42.422 RON | 405.018 RON | 297.906 RON | 163.263 RON | 0 RON | 304.565 RON | 0 RON | 13.729 RON | 4 |
| 2022 | 873.210 RON | 905.995 RON | 900.486 RON | 4.716 RON | 5.509 RON | 520.695 RON | 72.824 RON | 447.871 RON | 302.622 RON | 235.022 RON | 0 RON | 404.195 RON | 0 RON | 16.949 RON | 4 |
| 2023 | 903.838 RON | 927.399 RON | 925.568 RON | 1.488 RON | 1.831 RON | 384.876 RON | 72.824 RON | 312.052 RON | 234.610 RON | 217.127 RON | 0 RON | 241.107 RON | 0 RON | 66.861 RON | 4 |
| 2024 | 665.559 RON | 690.352 RON | 745.737 RON | −55.385 RON | −55.385 RON | 300.631 RON | 68.580 RON | 232.051 RON | 179.225 RON | 188.980 RON | 0 RON | 158.660 RON | 0 RON | 67.574 RON | 4 |
| 2025 | 382.973 RON | 407.103 RON | 448.293 RON | −41.190 RON | −41.190 RON | 222.515 RON | 72.188 RON | 150.327 RON | 138.035 RON | 168.189 RON | 0 RON | 146.885 RON | 0 RON | 83.709 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂPUNARU FLORIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.190 RON)
Cifra de Afaceri 2025
383,0 K RON
Rezultat Net 2025
−41,2 K RON
Total Active 2025
222,5 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 895,4 K RON | 723,3 K RON | 878,9 K RON | 873,2 K RON | 903,8 K RON | 665,6 K RON | 383,0 K RON |
| Venituri totale | 923,6 K RON | 759,5 K RON | 904,5 K RON | 906,0 K RON | 927,4 K RON | 690,4 K RON | 407,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 907,8 K RON | 716,3 K RON | 901,7 K RON | 900,5 K RON | 925,6 K RON | 745,7 K RON | 448,3 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 36,7 K RON | 2,4 K RON | 4,7 K RON | 1,5 K RON | −55,4 K RON | −41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 527,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,2 K RON (32.4%)
Active circulante150,3 K RON (67.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe146,9 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,2 K RON | 345,0 K RON | 25,0% |
| 2020 | 144,4 K RON | 439,9 K RON | 32,8% |
| 2021 | 163,3 K RON | 447,4 K RON | 36,5% |
| 2022 | 235,0 K RON | 520,7 K RON | 45,1% |
| 2023 | 217,1 K RON | 384,9 K RON | 56,4% |
| 2024 | 189,0 K RON | 300,6 K RON | 62,9% |
| 2025 | 168,2 K RON | 222,5 K RON | 75,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 895,4 K RON | 723,3 K RON | 878,9 K RON | 873,2 K RON | 903,8 K RON | 665,6 K RON | 383,0 K RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 36,7 K RON | 2,4 K RON | 4,7 K RON | 1,5 K RON | −55,4 K RON | −41,2 K RON | ▲ 25,6% |
| Total active | 345,0 K RON | 439,9 K RON | 447,4 K RON | 520,7 K RON | 384,9 K RON | 300,6 K RON | 222,5 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 258,8 K RON | 295,5 K RON | 297,9 K RON | 302,6 K RON | 234,6 K RON | 179,2 K RON | 138,0 K RON | ▼ 23,0% |
| Datorii totale | 86,2 K RON | 144,4 K RON | 163,3 K RON | 235,0 K RON | 217,1 K RON | 189,0 K RON | 168,2 K RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 3,04 | 2,64 | 2,48 | 1,91 | 1,44 | 1,23 | 0,89 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 1,49 | 5,07 | 0,27 | 0,54 | 0,16 | -8,32 | -10,76 | ▼ 29,3% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 77 | 72 | 67 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 527,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.