ALGENI GENIAL SRL
CUI: 23147346
J03/197/2008
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23147346
Cod înmatriculare
J03/197/2008
EUID
ROONRC.J03/197/2008
Data înmatriculării
2008-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. ZIMBRULUI, CARTIER TRIVALE, 62, A, 4
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. ZIMBRULUI, CARTIER TRIVALE
Bloc:
62
Scară:
A
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.848 RON | 116.848 RON | 173.152 RON | −57.474 RON | −56.304 RON | 67.554 RON | 0 RON | 67.554 RON | −288.342 RON | 355.896 RON | 13.969 RON | 50.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 128.910 RON | 128.910 RON | 192.394 RON | −64.773 RON | −63.484 RON | 86.263 RON | 0 RON | 86.263 RON | −353.115 RON | 439.378 RON | 17.588 RON | 54.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 28.025 RON | 28.025 RON | 153.030 RON | −125.285 RON | −125.005 RON | 105.072 RON | 0 RON | 105.072 RON | −478.400 RON | 583.472 RON | 48.570 RON | 55.528 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 55.202 RON | 55.202 RON | 134.231 RON | −79.581 RON | −79.029 RON | 100.576 RON | 0 RON | 100.576 RON | −557.980 RON | 658.556 RON | 40.147 RON | 55.543 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 27.320 RON | 48.556 RON | 156.898 RON | −108.342 RON | −108.342 RON | 6.398 RON | 0 RON | 6.398 RON | −485.455 RON | 491.853 RON | 0 RON | 918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINUŢ GEORGE
administrator
Comuna Bârla, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−485.455 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−108.342 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7687.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
27,3 K RON
Rezultat Net 2023
−108,3 K RON
Total Active 2023
6,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 128,9 K RON | 28,0 K RON | 55,2 K RON | 27,3 K RON |
| Venituri totale | 116,8 K RON | 128,9 K RON | 28,0 K RON | 55,2 K RON | 48,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,2 K RON | 192,4 K RON | 153,0 K RON | 134,2 K RON | 156,9 K RON |
| Rezultat net | −57,5 K RON | −64,8 K RON | −125,3 K RON | −79,6 K RON | −108,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−485.455 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe918 RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,76 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-396,6%
Marjă netă
-396,6%
ROA
-1.693,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 355,9 K RON | 67,6 K RON | 526,8% |
| 2020 | 439,4 K RON | 86,3 K RON | 509,4% |
| 2021 | 583,5 K RON | 105,1 K RON | 555,3% |
| 2022 | 658,6 K RON | 100,6 K RON | 654,8% |
| 2023 | 491,9 K RON | 6,4 K RON | 7.687,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 128,9 K RON | 28,0 K RON | 55,2 K RON | 27,3 K RON | ▼ 50,5% |
| Rezultat net | −57,5 K RON | −64,8 K RON | −125,3 K RON | −79,6 K RON | −108,3 K RON | ▼ 36,1% |
| Total active | 67,6 K RON | 86,3 K RON | 105,1 K RON | 100,6 K RON | 6,4 K RON | ▼ 93,6% |
| Capitaluri proprii | −288,3 K RON | −353,1 K RON | −478,4 K RON | −558,0 K RON | −485,5 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 355,9 K RON | 439,4 K RON | 583,5 K RON | 658,6 K RON | 491,9 K RON | ▼ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,01 | ▼ 91,5% |
| Marjă netă (%) | -49,19 | -50,25 | -447,05 | -144,16 | -396,57 | ▼ 175,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7687.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.