CONCRET GENERAL CONSTRUCT SRL
CUI: 18123359
J03/1999/2005
SRL
Argeş, Sat Smeura, Comuna Moşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18123359
Cod înmatriculare
J03/1999/2005
EUID
ROONRC.J03/1999/2005
Data înmatriculării
2005-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Smeura, Comuna Moşoaia, Colina Verde, 23, 117512, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Smeura, Comuna Moşoaia
Stradă:
Colina Verde
Număr:
23
Cod poștal:
117512
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.299 RON | 279.609 RON | 239.230 RON | 37.567 RON | 40.379 RON | 180.189 RON | 86.519 RON | 93.670 RON | 125.540 RON | 99.072 RON | 4.545 RON | 3.342 RON | 0 RON | 44.423 RON | 3 |
| 2020 | 69.765 RON | 69.907 RON | 114.911 RON | −45.640 RON | −45.004 RON | 175.939 RON | 162.604 RON | 13.335 RON | 79.900 RON | 141.578 RON | 3.036 RON | 677 RON | 0 RON | 45.539 RON | 4 |
| 2021 | 140.103 RON | 181.998 RON | 185.289 RON | −4.273 RON | −3.291 RON | 147.009 RON | 117.028 RON | 29.981 RON | 75.627 RON | 117.260 RON | 3.004 RON | 22.941 RON | 0 RON | 45.878 RON | 1 |
| 2022 | 236.028 RON | 236.028 RON | 278.776 RON | −45.063 RON | −42.748 RON | 107.063 RON | 71.594 RON | 35.469 RON | 30.564 RON | 122.452 RON | 210 RON | 12.200 RON | 0 RON | 45.953 RON | 2 |
| 2023 | 284.809 RON | 284.809 RON | 241.302 RON | 40.713 RON | 43.507 RON | 77.859 RON | 42.513 RON | 35.346 RON | 71.277 RON | 52.285 RON | 392 RON | 12.200 RON | 0 RON | 45.703 RON | 2 |
| 2024 | 150.332 RON | 150.332 RON | 223.178 RON | −77.356 RON | −72.846 RON | 40.559 RON | 18.883 RON | 21.676 RON | −6.079 RON | 92.341 RON | 7.717 RON | 7.022 RON | 0 RON | 45.703 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA FLORIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.356 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
150,3 K RON
Rezultat Net 2024
−77,4 K RON
Total Active 2024
40,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,3 K RON | 69,8 K RON | 140,1 K RON | 236,0 K RON | 284,8 K RON | 150,3 K RON |
| Venituri totale | 279,6 K RON | 69,9 K RON | 182,0 K RON | 236,0 K RON | 284,8 K RON | 150,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,2 K RON | 114,9 K RON | 185,3 K RON | 278,8 K RON | 241,3 K RON | 223,2 K RON |
| Rezultat net | 37,6 K RON | −45,6 K RON | −4,3 K RON | −45,1 K RON | 40,7 K RON | −77,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 203,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (46.6%)
Active circulante21,7 K RON (53.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar6,0 K RON
Alte active circulante920 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,48 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,41 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,5%
Marjă netă
-51,5%
ROA
-190,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,1 K RON | 180,2 K RON | 55,0% |
| 2020 | 141,6 K RON | 175,9 K RON | 80,5% |
| 2021 | 117,3 K RON | 147,0 K RON | 79,8% |
| 2022 | 122,5 K RON | 107,1 K RON | 114,4% |
| 2023 | 52,3 K RON | 77,9 K RON | 67,2% |
| 2024 | 92,3 K RON | 40,6 K RON | 227,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,3 K RON | 69,8 K RON | 140,1 K RON | 236,0 K RON | 284,8 K RON | 150,3 K RON | ▼ 47,2% |
| Rezultat net | 37,6 K RON | −45,6 K RON | −4,3 K RON | −45,1 K RON | 40,7 K RON | −77,4 K RON | ▼ 290,0% |
| Total active | 180,2 K RON | 175,9 K RON | 147,0 K RON | 107,1 K RON | 77,9 K RON | 40,6 K RON | ▼ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 125,5 K RON | 79,9 K RON | 75,6 K RON | 30,6 K RON | 71,3 K RON | −6,1 K RON | ▼ 108,5% |
| Datorii totale | 99,1 K RON | 141,6 K RON | 117,3 K RON | 122,5 K RON | 52,3 K RON | 92,3 K RON | ▲ 76,6% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,09 | 0,26 | 0,29 | 0,68 | 0,23 | ▼ 65,3% |
| Marjă netă (%) | 13,45 | -65,42 | -3,05 | -19,09 | 14,29 | -51,46 | ▼ 460,1% |
| Scor bonitate | 70 | 30 | 55 | 40 | 83 | 12 | ▼ 85,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.