ALCAVI PROD MOB SRL
CUI: 15129071
J03/20/2003
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15129071
Cod înmatriculare
J03/20/2003
EUID
ROONRC.J03/20/2003
Data înmatriculării
2003-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. GAVANA II, B20, C, 3, 14
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. GAVANA II
Bloc:
B20
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.790 RON | 68.577 RON | 99.366 RON | −31.596 RON | −30.789 RON | 167.415 RON | 148.255 RON | 19.160 RON | −140.784 RON | 308.199 RON | 3.007 RON | 646 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 120.992 RON | 120.993 RON | 122.273 RON | −2.540 RON | −1.280 RON | 156.869 RON | 144.724 RON | 12.145 RON | −143.324 RON | 300.193 RON | 1.407 RON | 601 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 63.870 RON | 63.871 RON | 95.423 RON | −32.244 RON | −31.552 RON | 153.864 RON | 141.194 RON | 12.670 RON | −175.568 RON | 329.432 RON | 529 RON | 156 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 174.886 RON | 174.887 RON | 139.355 RON | 33.382 RON | 35.532 RON | 155.330 RON | 137.664 RON | 17.666 RON | −142.187 RON | 297.517 RON | 1.888 RON | 397 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 37.072 RON | 37.072 RON | 109.853 RON | −73.239 RON | −72.781 RON | 146.742 RON | 134.134 RON | 12.608 RON | −215.426 RON | 362.168 RON | 411 RON | 2.865 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 182.727 RON | 182.759 RON | 168.811 RON | 11.624 RON | 13.948 RON | 141.175 RON | 130.604 RON | 10.571 RON | −203.802 RON | 344.977 RON | 411 RON | 149 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 61.139 RON | 61.139 RON | 147.137 RON | −86.636 RON | −85.998 RON | 136.458 RON | 127.074 RON | 9.384 RON | −290.368 RON | 426.826 RON | 411 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU VASILE
administrator
BUDEASA,ARGES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3611 Producţia de scaune
- 3612 Producţia mobilierului pentru birou şi magazine
- 3612 Producţia mobilierului pentru birou şi magazine
- 3613 Producţia mobilierului pentru bucătării
- 3613 Producţia mobilierului pentru bucătării
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−290.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 312.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,1 K RON
Rezultat Net 2025
−86,6 K RON
Total Active 2025
136,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 121,0 K RON | 63,9 K RON | 174,9 K RON | 37,1 K RON | 182,7 K RON | 61,1 K RON |
| Venituri totale | 68,6 K RON | 121,0 K RON | 63,9 K RON | 174,9 K RON | 37,1 K RON | 182,8 K RON | 61,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,4 K RON | 122,3 K RON | 95,4 K RON | 139,4 K RON | 109,9 K RON | 168,8 K RON | 147,1 K RON |
| Rezultat net | −31,6 K RON | −2,5 K RON | −32,2 K RON | 33,4 K RON | −73,2 K RON | 11,6 K RON | −86,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−290.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,1 K RON (93.1%)
Active circulante9,4 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri411 RON
Creanțe96 RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 148,76 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 636,86 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-140,7%
Marjă netă
-141,7%
ROA
-63,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,2 K RON | 167,4 K RON | 184,1% |
| 2020 | 300,2 K RON | 156,9 K RON | 191,4% |
| 2021 | 329,4 K RON | 153,9 K RON | 214,1% |
| 2022 | 297,5 K RON | 155,3 K RON | 191,5% |
| 2023 | 362,2 K RON | 146,7 K RON | 246,8% |
| 2024 | 345,0 K RON | 141,2 K RON | 244,4% |
| 2025 | 426,8 K RON | 136,5 K RON | 312,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 121,0 K RON | 63,9 K RON | 174,9 K RON | 37,1 K RON | 182,7 K RON | 61,1 K RON | ▼ 66,5% |
| Rezultat net | −31,6 K RON | −2,5 K RON | −32,2 K RON | 33,4 K RON | −73,2 K RON | 11,6 K RON | −86,6 K RON | ▼ 845,3% |
| Total active | 167,4 K RON | 156,9 K RON | 153,9 K RON | 155,3 K RON | 146,7 K RON | 141,2 K RON | 136,5 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −140,8 K RON | −143,3 K RON | −175,6 K RON | −142,2 K RON | −215,4 K RON | −203,8 K RON | −290,4 K RON | ▼ 42,5% |
| Datorii totale | 308,2 K RON | 300,2 K RON | 329,4 K RON | 297,5 K RON | 362,2 K RON | 345,0 K RON | 426,8 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | -52,84 | -2,10 | -50,48 | 19,09 | -197,56 | 6,36 | -141,70 | ▼ 2.328,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 55 | 12 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 312.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.