RETANA & GOMEZ CORPORATION SRL
CUI: 23944300
J03/204/2009
SRL
Argeş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23944300
Cod înmatriculare
J03/204/2009
EUID
ROONRC.J03/204/2009
Data înmatriculării
2009-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti, 633
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 627.584 RON | 699.384 RON | 669.421 RON | 29.963 RON | 29.963 RON | 2.674.461 RON | 2.499.282 RON | 175.179 RON | −2.195.604 RON | 4.807.522 RON | 37.248 RON | 90.507 RON | 62.547 RON | 4 RON | 5 |
| 2020 | 354.082 RON | 369.167 RON | 273.636 RON | 95.531 RON | 95.531 RON | 2.733.354 RON | 2.478.057 RON | 255.297 RON | −2.100.073 RON | 4.770.884 RON | 112.751 RON | 108.708 RON | 62.547 RON | 4 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RETANA GOZALO SERAFIN
administrator
PEDRO BERNARDO, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−2.100.073 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
354,1 K RON
Rezultat Net 2020
95,5 K RON
Total Active 2020
2,73 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,6 K RON | 354,1 K RON |
| Venituri totale | 699,4 K RON | 369,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 669,4 K RON | 273,6 K RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 95,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 80,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−2.100.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,48 M RON (90.7%)
Active circulante255,3 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,8 K RON
Creanțe108,7 K RON
Numerar33,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,14 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,26 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,0%
Marjă netă
27,0%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,81 M RON | 2,67 M RON | 179,8% |
| 2020 | 4,77 M RON | 2,73 M RON | 174,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,6 K RON | 354,1 K RON | ▼ 43,6% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 95,5 K RON | ▲ 218,8% |
| Total active | 2,67 M RON | 2,73 M RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −2,20 M RON | −2,10 M RON | ▲ 4,4% |
| Datorii totale | 4,81 M RON | 4,77 M RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | ▲ 47,0% |
| Marjă netă (%) | 4,77 | 26,98 | ▲ 465,6% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (95,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.