TRANSPORT VALERIANO 2004 SRL

CUI: 16135187 J03/205/2004 SRL Argeş, Sat Bârlogu, Comuna Negraşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16135187
Cod înmatriculare J03/205/2004
EUID ROONRC.J03/205/2004
Data înmatriculării 2004-02-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Bârlogu, Comuna Negraşi

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Bârlogu, Comuna Negraşi
Sector: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.019.334 RON 2.058.555 RON 1.750.194 RON 287.775 RON 308.361 RON 2.956.866 RON 2.652.953 RON 303.913 RON 1.210.461 RON 1.869.640 RON 0 RON 296.644 RON 0 RON 123.235 RON 12
2020 1.939.070 RON 2.349.409 RON 1.701.828 RON 624.911 RON 647.581 RON 3.167.560 RON 2.854.528 RON 313.032 RON 1.787.372 RON 1.478.022 RON 0 RON 288.897 RON 0 RON 97.834 RON 13
2021 2.271.278 RON 2.342.724 RON 2.264.615 RON 54.284 RON 78.109 RON 3.451.874 RON 3.155.737 RON 296.137 RON 1.791.656 RON 1.841.931 RON 0 RON 294.336 RON 0 RON 181.713 RON 13
2022 2.115.312 RON 2.115.564 RON 2.017.212 RON 78.521 RON 98.352 RON 3.449.718 RON 3.163.286 RON 286.432 RON 1.820.177 RON 1.882.179 RON 0 RON 275.191 RON 0 RON 252.638 RON 11
2023 3.113.434 RON 3.601.222 RON 3.128.116 RON 437.439 RON 473.106 RON 3.747.442 RON 3.356.553 RON 390.889 RON 2.237.615 RON 1.617.575 RON 0 RON 367.907 RON 0 RON 107.748 RON 10
2024 3.726.015 RON 3.731.916 RON 3.551.021 RON 149.318 RON 180.895 RON 3.698.023 RON 3.275.962 RON 422.061 RON 2.356.934 RON 1.483.235 RON 0 RON 416.829 RON 92.437 RON 234.583 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ION DANIELA
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
Pagina administratorului
ION VALERIU
administrator
Comuna Negraşi, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,73 M RON
Rezultat Net 2024
149,3 K RON
Total Active 2024
3,70 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,02 M RON 1,94 M RON 2,27 M RON 2,12 M RON 3,11 M RON 3,73 M RON
Venituri totale 2,06 M RON 2,35 M RON 2,34 M RON 2,12 M RON 3,60 M RON 3,73 M RON
Cheltuieli totale 1,75 M RON 1,70 M RON 2,26 M RON 2,02 M RON 3,13 M RON 3,55 M RON
Rezultat net 287,8 K RON 624,9 K RON 54,3 K RON 78,5 K RON 437,4 K RON 149,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,72 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,49 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,28 M RON (88.6%)
Active circulante422,1 K RON (11.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe416,8 K RON
Numerar5,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,94
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,0%
ROA
4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,87 M RON 2,96 M RON 63,2%
2020 1,48 M RON 3,17 M RON 46,7%
2021 1,84 M RON 3,45 M RON 53,4%
2022 1,88 M RON 3,45 M RON 54,6%
2023 1,62 M RON 3,75 M RON 43,2%
2024 1,48 M RON 3,70 M RON 40,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,02 M RON 1,94 M RON 2,27 M RON 2,12 M RON 3,11 M RON 3,73 M RON ▲ 19,7%
Rezultat net 287,8 K RON 624,9 K RON 54,3 K RON 78,5 K RON 437,4 K RON 149,3 K RON ▼ 65,9%
Total active 2,96 M RON 3,17 M RON 3,45 M RON 3,45 M RON 3,75 M RON 3,70 M RON ▼ 1,3%
Capitaluri proprii 1,21 M RON 1,79 M RON 1,79 M RON 1,82 M RON 2,24 M RON 2,36 M RON ▲ 5,3%
Datorii totale 1,87 M RON 1,48 M RON 1,84 M RON 1,88 M RON 1,62 M RON 1,48 M RON ▼ 8,3%
Lichiditate curentă 0,16 0,21 0,16 0,15 0,24 0,28 ▲ 17,7%
Marjă netă (%) 14,25 32,23 2,39 3,71 14,05 4,01 ▼ 71,5%
Scor bonitate 60 73 55 55 78 63 ▼ 19,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (149,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.