TERACOT CONSTRUCT MĂDĂLINA SRL
CUI: 17067064
J03/2175/2004
SRL
Argeş, Sat Corbi, Comuna Corbi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17067064
Cod înmatriculare
J03/2175/2004
EUID
ROONRC.J03/2175/2004
Data înmatriculării
2004-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Corbi, Comuna Corbi
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.870 RON | 129.831 RON | 176.544 RON | −46.713 RON | −46.713 RON | 282.231 RON | 32.877 RON | 249.354 RON | −130.882 RON | 413.113 RON | 43.284 RON | 215.970 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 220.000 RON | 248.383 RON | 81.315 RON | 167.068 RON | 167.068 RON | 366.993 RON | 32.877 RON | 334.116 RON | 95.984 RON | 271.009 RON | 43.284 RON | 290.832 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 361.083 RON | 361.083 RON | 230.517 RON | 130.566 RON | 130.566 RON | 603.596 RON | 32.877 RON | 570.719 RON | 46.197 RON | 557.399 RON | 43.284 RON | 298.237 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 118.617 RON | 251.683 RON | 323.576 RON | −76.009 RON | −71.893 RON | 312.157 RON | 32.877 RON | 279.280 RON | −152.678 RON | 464.835 RON | 55.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 68.509 RON | −68.509 RON | −68.509 RON | 221.857 RON | 32.877 RON | 188.980 RON | −152.878 RON | 374.735 RON | 55.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 68.509 RON | −68.509 RON | −68.509 RON | 124.372 RON | 32.877 RON | 91.495 RON | −152.878 RON | 277.250 RON | 55.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRESCU MĂDĂLINA MIHAELA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−152.878 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.509 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−68,5 K RON
Total Active 2024
124,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,9 K RON | 220,0 K RON | 361,1 K RON | 118,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 129,8 K RON | 248,4 K RON | 361,1 K RON | 251,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 176,5 K RON | 81,3 K RON | 230,5 K RON | 323,6 K RON | 68,5 K RON | 68,5 K RON |
| Rezultat net | −46,7 K RON | 167,1 K RON | 130,6 K RON | −76,0 K RON | −68,5 K RON | −68,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−152.878 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,9 K RON (26.4%)
Active circulante91,5 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,0 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-55,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 413,1 K RON | 282,2 K RON | 146,4% |
| 2020 | 271,0 K RON | 367,0 K RON | 73,9% |
| 2021 | 557,4 K RON | 603,6 K RON | 92,4% |
| 2022 | 464,8 K RON | 312,2 K RON | 148,9% |
| 2023 | 374,7 K RON | 221,9 K RON | 168,9% |
| 2024 | 277,3 K RON | 124,4 K RON | 222,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,9 K RON | 220,0 K RON | 361,1 K RON | 118,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −46,7 K RON | 167,1 K RON | 130,6 K RON | −76,0 K RON | −68,5 K RON | −68,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 282,2 K RON | 367,0 K RON | 603,6 K RON | 312,2 K RON | 221,9 K RON | 124,4 K RON | ▼ 43,9% |
| Capitaluri proprii | −130,9 K RON | 96,0 K RON | 46,2 K RON | −152,7 K RON | −152,9 K RON | −152,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 413,1 K RON | 271,0 K RON | 557,4 K RON | 464,8 K RON | 374,7 K RON | 277,3 K RON | ▼ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 1,23 | 1,02 | 0,60 | 0,50 | 0,33 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | -42,52 | 75,94 | 36,16 | -64,08 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 60 | 17 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.