FOREST GEO CAD SRL
CUI: 18249498
J03/2301/2005
SRL
Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18249498
Cod înmatriculare
J03/2301/2005
EUID
ROONRC.J03/2301/2005
Data înmatriculării
2005-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, 279, 117450
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Număr:
279
Cod poștal:
117450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.173 RON | 320.227 RON | 290.597 RON | 26.668 RON | 29.630 RON | 389.828 RON | 235.677 RON | 154.151 RON | 158.720 RON | 105.939 RON | 0 RON | 29.302 RON | 125.169 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 212.951 RON | 237.316 RON | 221.637 RON | 13.590 RON | 15.679 RON | 300.659 RON | 187.516 RON | 113.143 RON | 40.408 RON | 159.127 RON | 0 RON | 33.804 RON | 101.124 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 230.018 RON | 228.962 RON | 226.587 RON | 1.068 RON | 2.375 RON | 300.543 RON | 159.629 RON | 140.914 RON | 41.476 RON | 156.867 RON | 0 RON | 57.453 RON | 102.200 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 292.481 RON | 321.932 RON | 229.633 RON | 89.933 RON | 92.299 RON | 264.614 RON | 137.248 RON | 127.366 RON | 116.751 RON | 66.103 RON | 0 RON | 65.369 RON | 81.760 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 469.017 RON | 489.471 RON | 255.545 RON | 229.330 RON | 233.926 RON | 405.843 RON | 124.816 RON | 281.027 RON | 256.148 RON | 88.375 RON | 0 RON | 165.305 RON | 61.320 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 312.039 RON | 332.493 RON | 292.548 RON | 34.396 RON | 39.945 RON | 445.722 RON | 292.264 RON | 153.458 RON | 61.214 RON | 343.628 RON | 0 RON | 72.914 RON | 40.880 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIŢĂ NICOLAE
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
312,0 K RON
Rezultat Net 2024
34,4 K RON
Total Active 2024
445,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,2 K RON | 213,0 K RON | 230,0 K RON | 292,5 K RON | 469,0 K RON | 312,0 K RON |
| Venituri totale | 320,2 K RON | 237,3 K RON | 229,0 K RON | 321,9 K RON | 489,5 K RON | 332,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 290,6 K RON | 221,6 K RON | 226,6 K RON | 229,6 K RON | 255,5 K RON | 292,5 K RON |
| Rezultat net | 26,7 K RON | 13,6 K RON | 1,1 K RON | 89,9 K RON | 229,3 K RON | 34,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 393,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate292,3 K RON (65.6%)
Active circulante153,5 K RON (34.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,9 K RON
Numerar80,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,28 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
11,0%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,9 K RON | 389,8 K RON | 27,2% |
| 2020 | 159,1 K RON | 300,7 K RON | 52,9% |
| 2021 | 156,9 K RON | 300,5 K RON | 52,2% |
| 2022 | 66,1 K RON | 264,6 K RON | 25,0% |
| 2023 | 88,4 K RON | 405,8 K RON | 21,8% |
| 2024 | 343,6 K RON | 445,7 K RON | 77,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,2 K RON | 213,0 K RON | 230,0 K RON | 292,5 K RON | 469,0 K RON | 312,0 K RON | ▼ 33,5% |
| Rezultat net | 26,7 K RON | 13,6 K RON | 1,1 K RON | 89,9 K RON | 229,3 K RON | 34,4 K RON | ▼ 85,0% |
| Total active | 389,8 K RON | 300,7 K RON | 300,5 K RON | 264,6 K RON | 405,8 K RON | 445,7 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 158,7 K RON | 40,4 K RON | 41,5 K RON | 116,8 K RON | 256,1 K RON | 61,2 K RON | ▼ 76,1% |
| Datorii totale | 105,9 K RON | 159,1 K RON | 156,9 K RON | 66,1 K RON | 88,4 K RON | 343,6 K RON | ▲ 288,8% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,71 | 0,90 | 1,93 | 3,18 | 0,45 | ▼ 86,0% |
| Marjă netă (%) | 9,00 | 6,38 | 0,46 | 30,75 | 48,90 | 11,02 | ▼ 77,5% |
| Scor bonitate | 67 | 48 | 58 | 90 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.