PATIMAT CONCEPT INVEST S.R.L.
CUI: 160460
J03/2316/1991
SRL
Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
160460
Cod înmatriculare
J03/2316/1991
EUID
ROONRC.J03/2316/1991
Data înmatriculării
1991-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Argeş, Oraş Mioveni, RADU CEL FRUMOS, V2E, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.400 RON | 14.400 RON | 3.589 RON | 10.379 RON | 10.811 RON | 141.234 RON | 137.578 RON | 3.656 RON | −16.397 RON | 157.631 RON | 0 RON | 3.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 137.578 RON | 137.578 RON | 0 RON | −16.397 RON | 153.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.400 RON | 14.400 RON | 7.083 RON | 6.885 RON | 7.317 RON | 130.551 RON | 130.495 RON | 56 RON | −9.512 RON | 140.063 RON | 0 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.400 RON | 5.400 RON | 3.542 RON | 1.696 RON | 1.858 RON | 130.555 RON | 126.953 RON | 3.602 RON | −7.816 RON | 138.371 RON | 0 RON | 3.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.800 RON | 1.800 RON | 8.067 RON | −6.267 RON | −6.267 RON | 119.578 RON | 119.576 RON | 2 RON | −14.083 RON | 133.661 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.532 RON | −7.532 RON | −7.532 RON | 112.046 RON | 112.044 RON | 2 RON | −21.615 RON | 133.661 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.600 RON | 3.600 RON | 8.258 RON | −4.658 RON | −4.658 RON | 107.388 RON | 104.512 RON | 2.876 RON | −26.273 RON | 133.661 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRON GHEORGHE-COSMIN
administrator
Sat Colibaşi, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.273 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.658 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,6 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
107,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 0 RON | 14,4 K RON | 5,4 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 3,6 K RON |
| Venituri totale | 14,4 K RON | 0 RON | 14,4 K RON | 5,4 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 3,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 0 RON | 7,1 K RON | 3,5 K RON | 8,1 K RON | 7,5 K RON | 8,3 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 0 RON | 6,9 K RON | 1,7 K RON | −6,3 K RON | −7,5 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −771 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.273 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,5 K RON (97.3%)
Active circulante2,9 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.800,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-129,4%
Marjă netă
-129,4%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,6 K RON | 141,2 K RON | 111,6% |
| 2020 | 154,0 K RON | 137,6 K RON | 111,9% |
| 2021 | 140,1 K RON | 130,6 K RON | 107,3% |
| 2022 | 138,4 K RON | 130,6 K RON | 106,0% |
| 2023 | 133,7 K RON | 119,6 K RON | 111,8% |
| 2024 | 133,7 K RON | 112,0 K RON | 119,3% |
| 2025 | 133,7 K RON | 107,4 K RON | 124,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 0 RON | 14,4 K RON | 5,4 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 3,6 K RON | – |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 0 RON | 6,9 K RON | 1,7 K RON | −6,3 K RON | −7,5 K RON | −4,7 K RON | ▲ 38,2% |
| Total active | 141,2 K RON | 137,6 K RON | 130,6 K RON | 130,6 K RON | 119,6 K RON | 112,0 K RON | 107,4 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −16,4 K RON | −16,4 K RON | −9,5 K RON | −7,8 K RON | −14,1 K RON | −21,6 K RON | −26,3 K RON | ▼ 21,5% |
| Datorii totale | 157,6 K RON | 154,0 K RON | 140,1 K RON | 138,4 K RON | 133,7 K RON | 133,7 K RON | 133,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | – |
| Marjă netă (%) | 72,08 | – | 47,81 | 31,41 | -348,17 | – | -129,39 | – |
| Scor bonitate | 42 | 15 | 50 | 42 | 12 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.