APA TERMO SERVICE SRL
CUI: 24755430
J03/2342/2008
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24755430
Cod înmatriculare
J03/2342/2008
EUID
ROONRC.J03/2342/2008
Data înmatriculării
2008-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, Str. BANU MĂRĂCINE, E14, A, 1, 8
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Sector:
0
Stradă:
Str. BANU MĂRĂCINE
Bloc:
E14
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 972.941 RON | 1.004.907 RON | 992.451 RON | 2.209 RON | 12.456 RON | 659.522 RON | 120.181 RON | 539.341 RON | 58.481 RON | 601.041 RON | 417.509 RON | 107.557 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 587.073 RON | 1.022.620 RON | 988.786 RON | 26.126 RON | 33.834 RON | 475.911 RON | 120.181 RON | 355.730 RON | 84.607 RON | 391.304 RON | 136.123 RON | 108.057 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 698.670 RON | 905.673 RON | 890.636 RON | 5.740 RON | 15.037 RON | 490.144 RON | 120.556 RON | 369.588 RON | 90.347 RON | 399.797 RON | 234.168 RON | 112.998 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 809.358 RON | 878.561 RON | 859.023 RON | 11.471 RON | 19.538 RON | 692.126 RON | 118.311 RON | 573.815 RON | 101.818 RON | 590.308 RON | 399.359 RON | 75.816 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 888.351 RON | 888.357 RON | 876.640 RON | 2.499 RON | 11.717 RON | 691.866 RON | 116.954 RON | 574.912 RON | 104.317 RON | 587.549 RON | 461.814 RON | 99.155 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 975.840 RON | 1.035.842 RON | 1.034.302 RON | 901 RON | 1.540 RON | 765.869 RON | 119.772 RON | 646.097 RON | 105.218 RON | 660.651 RON | 500.564 RON | 112.993 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 899.998 RON | 1.414.999 RON | 1.410.221 RON | 2.050 RON | 4.778 RON | 354.728 RON | 118.415 RON | 236.313 RON | 107.268 RON | 247.460 RON | 137.817 RON | 82.658 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIAC DUMITRU DANIEL
administrator
CURTEA DE ARGEŞ,ARGEŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
900,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
354,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 972,9 K RON | 587,1 K RON | 698,7 K RON | 809,4 K RON | 888,4 K RON | 975,8 K RON | 900,0 K RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 1,02 M RON | 905,7 K RON | 878,6 K RON | 888,4 K RON | 1,04 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 992,5 K RON | 988,8 K RON | 890,6 K RON | 859,0 K RON | 876,6 K RON | 1,03 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 26,1 K RON | 5,7 K RON | 11,5 K RON | 2,5 K RON | 901 RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 940,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,4 K RON (33.4%)
Active circulante236,3 K RON (66.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,8 K RON
Creanțe82,7 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,53 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,89 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 601,0 K RON | 659,5 K RON | 91,1% |
| 2020 | 391,3 K RON | 475,9 K RON | 82,2% |
| 2021 | 399,8 K RON | 490,1 K RON | 81,6% |
| 2022 | 590,3 K RON | 692,1 K RON | 85,3% |
| 2023 | 587,5 K RON | 691,9 K RON | 84,9% |
| 2024 | 660,7 K RON | 765,9 K RON | 86,3% |
| 2025 | 247,5 K RON | 354,7 K RON | 69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 972,9 K RON | 587,1 K RON | 698,7 K RON | 809,4 K RON | 888,4 K RON | 975,8 K RON | 900,0 K RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 26,1 K RON | 5,7 K RON | 11,5 K RON | 2,5 K RON | 901 RON | 2,1 K RON | ▲ 127,5% |
| Total active | 659,5 K RON | 475,9 K RON | 490,1 K RON | 692,1 K RON | 691,9 K RON | 765,9 K RON | 354,7 K RON | ▼ 53,7% |
| Capitaluri proprii | 58,5 K RON | 84,6 K RON | 90,3 K RON | 101,8 K RON | 104,3 K RON | 105,2 K RON | 107,3 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 601,0 K RON | 391,3 K RON | 399,8 K RON | 590,3 K RON | 587,5 K RON | 660,7 K RON | 247,5 K RON | ▼ 62,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 0,23 | 4,45 | 0,82 | 1,42 | 0,28 | 0,09 | 0,23 | ▲ 155,6% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | 58 | 63 | 58 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 940,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.