CITY CLEAN TOTAL SRL
CUI: 23165121
J03/238/2008
SRL
Argeş, Sat Cătanele, Comuna Căteasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23165121
Cod înmatriculare
J03/238/2008
EUID
ROONRC.J03/238/2008
Data înmatriculării
2008-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Cătanele, Comuna Căteasca, 100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 278.210 RON | 291.291 RON | 223.809 RON | 64.569 RON | 67.482 RON | 871.073 RON | 136.034 RON | 735.039 RON | 274.530 RON | 597.237 RON | 0 RON | 711.572 RON | 0 RON | 694 RON | 0 |
| 2020 | 400.443 RON | 400.450 RON | 203.678 RON | 192.845 RON | 196.772 RON | 1.061.669 RON | 83.180 RON | 978.489 RON | 467.375 RON | 594.683 RON | 0 RON | 957.017 RON | 0 RON | 389 RON | 2 |
| 2021 | 477.934 RON | 477.934 RON | 261.236 RON | 211.919 RON | 216.698 RON | 1.059.521 RON | 40.400 RON | 1.019.121 RON | 404.990 RON | 654.941 RON | 0 RON | 1.009.623 RON | 0 RON | 410 RON | 5 |
| 2022 | 224.626 RON | 227.468 RON | 306.702 RON | −81.305 RON | −79.234 RON | 774.895 RON | 15.420 RON | 759.475 RON | 130.840 RON | 644.900 RON | 0 RON | 318.794 RON | 0 RON | 845 RON | 4 |
| 2023 | 57.221 RON | 64.998 RON | 177.462 RON | −113.036 RON | −112.464 RON | 495.474 RON | 1.695 RON | 493.779 RON | −112.196 RON | 608.960 RON | 0 RON | 76.198 RON | 0 RON | 1.290 RON | 3 |
| 2024 | 182.371 RON | 183.733 RON | 129.937 RON | 45.133 RON | 53.796 RON | 531.337 RON | 811 RON | 530.526 RON | −67.062 RON | 600.573 RON | 0 RON | 131.097 RON | 0 RON | 2.174 RON | 1 |
| 2025 | 264.000 RON | 272.944 RON | 101.870 RON | 144.154 RON | 171.074 RON | 686.040 RON | 30.305 RON | 655.735 RON | 77.092 RON | 609.492 RON | 0 RON | 280.459 RON | 0 RON | 544 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA GABRIEL ION
administrator
CĂTEASCA,ARGEŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
264,0 K RON
Rezultat Net 2025
144,2 K RON
Total Active 2025
686,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,2 K RON | 400,4 K RON | 477,9 K RON | 224,6 K RON | 57,2 K RON | 182,4 K RON | 264,0 K RON |
| Venituri totale | 291,3 K RON | 400,5 K RON | 477,9 K RON | 227,5 K RON | 65,0 K RON | 183,7 K RON | 272,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,8 K RON | 203,7 K RON | 261,2 K RON | 306,7 K RON | 177,5 K RON | 129,9 K RON | 101,9 K RON |
| Rezultat net | 64,6 K RON | 192,8 K RON | 211,9 K RON | −81,3 K RON | −113,0 K RON | 45,1 K RON | 144,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,3 K RON (4.4%)
Active circulante655,7 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe280,5 K RON
Numerar375,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 388 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,8%
Marjă netă
54,6%
ROA
21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 597,2 K RON | 871,1 K RON | 68,6% |
| 2020 | 594,7 K RON | 1,06 M RON | 56,0% |
| 2021 | 654,9 K RON | 1,06 M RON | 61,8% |
| 2022 | 644,9 K RON | 774,9 K RON | 83,2% |
| 2023 | 609,0 K RON | 495,5 K RON | 122,9% |
| 2024 | 600,6 K RON | 531,3 K RON | 113,0% |
| 2025 | 609,5 K RON | 686,0 K RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,2 K RON | 400,4 K RON | 477,9 K RON | 224,6 K RON | 57,2 K RON | 182,4 K RON | 264,0 K RON | ▲ 44,8% |
| Rezultat net | 64,6 K RON | 192,8 K RON | 211,9 K RON | −81,3 K RON | −113,0 K RON | 45,1 K RON | 144,2 K RON | ▲ 219,4% |
| Total active | 871,1 K RON | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 774,9 K RON | 495,5 K RON | 531,3 K RON | 686,0 K RON | ▲ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 274,5 K RON | 467,4 K RON | 405,0 K RON | 130,8 K RON | −112,2 K RON | −67,1 K RON | 77,1 K RON | ▲ 215,0% |
| Datorii totale | 597,2 K RON | 594,7 K RON | 654,9 K RON | 644,9 K RON | 609,0 K RON | 600,6 K RON | 609,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,65 | 1,56 | 1,18 | 0,81 | 0,88 | 1,08 | ▲ 21,8% |
| Marjă netă (%) | 23,21 | 48,16 | 44,34 | -36,20 | -197,54 | 24,75 | 54,60 | ▲ 120,6% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 85 | 37 | 17 | 60 | 80 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (144,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.