A.A.A. PRODUCT MOBFLEX SRL
CUI: 15254198
J03/271/2003
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15254198
Cod înmatriculare
J03/271/2003
EUID
ROONRC.J03/271/2003
Data înmatriculării
2003-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, Str. SERELOR, 47A
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bascov, Comuna Bascov
Sector:
0
Stradă:
Str. SERELOR
Număr:
47A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 775.562 RON | 775.576 RON | 934.879 RON | −167.125 RON | −159.303 RON | 1.200.154 RON | 241.364 RON | 958.790 RON | −148.744 RON | 1.266.870 RON | 421.866 RON | 483.224 RON | 82.028 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 92.590 RON | 92.800 RON | 160.736 RON | −69.824 RON | −67.936 RON | 1.157.768 RON | 224.809 RON | 932.959 RON | −218.568 RON | 1.316.608 RON | 402.970 RON | 478.273 RON | 59.728 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 131.522 RON | 285.448 RON | 137.707 RON | 139.178 RON | 147.741 RON | 1.207.336 RON | 166.275 RON | 1.041.061 RON | −79.390 RON | 1.226.998 RON | 403.054 RON | 542.976 RON | 59.728 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 176.202 RON | 232.165 RON | 162.169 RON | 63.031 RON | 69.996 RON | 1.053.448 RON | 165.170 RON | 888.278 RON | −23.641 RON | 1.072.162 RON | 310.121 RON | 494.128 RON | 4.927 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 188.128 RON | 251.888 RON | 331.855 RON | −82.486 RON | −79.967 RON | 462.717 RON | 193.487 RON | 269.230 RON | −106.127 RON | 568.844 RON | 85.287 RON | 158.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 145.081 RON | 206.164 RON | 168.778 RON | 35.324 RON | 37.386 RON | 456.406 RON | 192.987 RON | 263.419 RON | −70.803 RON | 527.209 RON | 34.958 RON | 190.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU DANIEL-CLAUDIU
administrator
GOLESTI,VILCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−70.803 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
145,1 K RON
Rezultat Net 2024
35,3 K RON
Total Active 2024
456,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 775,6 K RON | 92,6 K RON | 131,5 K RON | 176,2 K RON | 188,1 K RON | 145,1 K RON |
| Venituri totale | 775,6 K RON | 92,8 K RON | 285,4 K RON | 232,2 K RON | 251,9 K RON | 206,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 934,9 K RON | 160,7 K RON | 137,7 K RON | 162,2 K RON | 331,9 K RON | 168,8 K RON |
| Rezultat net | −167,1 K RON | −69,8 K RON | 139,2 K RON | 63,0 K RON | −82,5 K RON | 35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −30,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.803 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,0 K RON (42.3%)
Active circulante263,4 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,0 K RON
Creanțe190,6 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,15 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 480 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,8%
Marjă netă
24,4%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,27 M RON | 1,20 M RON | 105,6% |
| 2020 | 1,32 M RON | 1,16 M RON | 113,7% |
| 2021 | 1,23 M RON | 1,21 M RON | 101,6% |
| 2022 | 1,07 M RON | 1,05 M RON | 101,8% |
| 2023 | 568,8 K RON | 462,7 K RON | 122,9% |
| 2024 | 527,2 K RON | 456,4 K RON | 115,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 775,6 K RON | 92,6 K RON | 131,5 K RON | 176,2 K RON | 188,1 K RON | 145,1 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | −167,1 K RON | −69,8 K RON | 139,2 K RON | 63,0 K RON | −82,5 K RON | 35,3 K RON | ▲ 142,8% |
| Total active | 1,20 M RON | 1,16 M RON | 1,21 M RON | 1,05 M RON | 462,7 K RON | 456,4 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −148,7 K RON | −218,6 K RON | −79,4 K RON | −23,6 K RON | −106,1 K RON | −70,8 K RON | ▲ 33,3% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 1,32 M RON | 1,23 M RON | 1,07 M RON | 568,8 K RON | 527,2 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,71 | 0,85 | 0,83 | 0,47 | 0,50 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | -21,55 | -75,41 | 105,82 | 35,77 | -43,85 | 24,35 | ▲ 155,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 60 | 47 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.