TIMPEX-COM SRL
CUI: 5190747
J03/2795/1993
SRL
Argeş, Sat Leiceşti, Comuna Coşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5190747
Cod înmatriculare
J03/2795/1993
EUID
ROONRC.J03/2795/1993
Data înmatriculării
1993-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Leiceşti, Comuna Coşeşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 502.320 RON | 530.135 RON | 502.766 RON | 22.345 RON | 27.369 RON | 158.510 RON | 9.116 RON | 149.394 RON | −420.891 RON | 579.401 RON | 109.600 RON | 19.095 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 273.733 RON | 273.733 RON | 410.564 RON | −139.568 RON | −136.831 RON | 101.689 RON | 11.600 RON | 90.089 RON | −560.459 RON | 662.148 RON | 34.642 RON | 52.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.100.332 RON | 1.100.332 RON | 531.546 RON | 557.783 RON | 568.786 RON | 896.907 RON | 69.039 RON | 827.868 RON | 16.705 RON | 880.202 RON | 315.176 RON | 512.359 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 724.134 RON | 724.134 RON | 418.979 RON | 297.914 RON | 305.155 RON | 1.492.947 RON | 52.245 RON | 1.440.702 RON | 314.619 RON | 1.178.328 RON | 1.120.037 RON | 314.848 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 682.286 RON | 682.286 RON | 1.391.052 RON | −715.589 RON | −708.766 RON | 926.322 RON | 47.403 RON | 878.919 RON | −400.969 RON | 1.327.291 RON | 315.973 RON | 550.222 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 880.315 RON | 880.315 RON | 941.828 RON | −70.316 RON | −61.513 RON | 1.048.580 RON | 46.133 RON | 1.002.447 RON | −471.285 RON | 1.519.865 RON | 239.057 RON | 270.888 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI CRISTINEL
administrator
Comuna Dârmăneşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−471.285 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
880,3 K RON
Rezultat Net 2024
−70,3 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 502,3 K RON | 273,7 K RON | 1,10 M RON | 724,1 K RON | 682,3 K RON | 880,3 K RON |
| Venituri totale | 530,1 K RON | 273,7 K RON | 1,10 M RON | 724,1 K RON | 682,3 K RON | 880,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 502,8 K RON | 410,6 K RON | 531,5 K RON | 419,0 K RON | 1,39 M RON | 941,8 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | −139,6 K RON | 557,8 K RON | 297,9 K RON | −715,6 K RON | −70,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 967,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−471.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,1 K RON (4.4%)
Active circulante1,00 M RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri239,1 K RON
Creanțe270,9 K RON
Numerar492,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,68 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,25 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 579,4 K RON | 158,5 K RON | 365,5% |
| 2020 | 662,1 K RON | 101,7 K RON | 651,2% |
| 2021 | 880,2 K RON | 896,9 K RON | 98,1% |
| 2022 | 1,18 M RON | 1,49 M RON | 78,9% |
| 2023 | 1,33 M RON | 926,3 K RON | 143,3% |
| 2024 | 1,52 M RON | 1,05 M RON | 145,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 502,3 K RON | 273,7 K RON | 1,10 M RON | 724,1 K RON | 682,3 K RON | 880,3 K RON | ▲ 29,0% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | −139,6 K RON | 557,8 K RON | 297,9 K RON | −715,6 K RON | −70,3 K RON | ▲ 90,2% |
| Total active | 158,5 K RON | 101,7 K RON | 896,9 K RON | 1,49 M RON | 926,3 K RON | 1,05 M RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | −420,9 K RON | −560,5 K RON | 16,7 K RON | 314,6 K RON | −401,0 K RON | −471,3 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 579,4 K RON | 662,1 K RON | 880,2 K RON | 1,18 M RON | 1,33 M RON | 1,52 M RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,14 | 0,94 | 1,22 | 0,66 | 0,66 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 4,45 | -50,99 | 50,69 | 41,14 | -104,88 | -7,99 | ▲ 92,4% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 66 | 67 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 967,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.