TEO-CORI-BIA 2006 SRL
CUI: 18400808
J03/294/2006
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18400808
Cod înmatriculare
J03/294/2006
EUID
ROONRC.J03/294/2006
Data înmatriculării
2006-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, PETROCHIMIŞTILOR, B16, E, 7, CAM.1-3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
PETROCHIMIŞTILOR
Bloc:
B16
Scară:
E
Apartament:
7
Completare adresă:
CAM.1-3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 608.359 RON | 721.484 RON | 693.927 RON | 23.053 RON | 27.557 RON | 731.998 RON | 578.123 RON | 153.875 RON | 76.904 RON | 655.094 RON | 76.966 RON | 51.137 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 264.651 RON | 591.821 RON | 576.930 RON | 12.473 RON | 14.891 RON | 1.052.410 RON | 551.561 RON | 500.849 RON | 89.377 RON | 963.033 RON | 376.416 RON | 56.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 556.887 RON | 649.317 RON | 643.228 RON | 3.642 RON | 6.089 RON | 770.977 RON | 443.898 RON | 327.079 RON | 93.019 RON | 677.958 RON | 222.421 RON | 21.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 944.382 RON | 1.311.956 RON | 1.303.546 RON | 3.142 RON | 8.410 RON | 1.783.791 RON | 1.224.478 RON | 559.313 RON | 96.161 RON | 1.687.630 RON | 454.850 RON | 37.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 721.735 RON | 958.803 RON | 944.199 RON | 11.733 RON | 14.604 RON | 1.557.817 RON | 1.062.561 RON | 495.256 RON | 107.894 RON | 1.449.923 RON | 332.921 RON | 55.650 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 485.599 RON | 775.954 RON | 774.716 RON | 606 RON | 1.238 RON | 1.449.488 RON | 997.161 RON | 452.327 RON | 108.500 RON | 1.340.988 RON | 372.847 RON | 49.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 873.397 RON | 746.665 RON | 741.896 RON | 2.173 RON | 4.769 RON | 1.206.501 RON | 942.352 RON | 264.149 RON | 110.673 RON | 1.095.828 RON | 168.531 RON | 61.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU DUMITRU-DANIEL
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
873,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 608,4 K RON | 264,7 K RON | 556,9 K RON | 944,4 K RON | 721,7 K RON | 485,6 K RON | 873,4 K RON |
| Venituri totale | 721,5 K RON | 591,8 K RON | 649,3 K RON | 1,31 M RON | 958,8 K RON | 776,0 K RON | 746,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 693,9 K RON | 576,9 K RON | 643,2 K RON | 1,30 M RON | 944,2 K RON | 774,7 K RON | 741,9 K RON |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 12,5 K RON | 3,6 K RON | 3,1 K RON | 11,7 K RON | 606 RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 836,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate942,4 K RON (78.1%)
Active circulante264,1 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,5 K RON
Creanțe61,0 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,18 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,31 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 655,1 K RON | 732,0 K RON | 89,5% |
| 2020 | 963,0 K RON | 1,05 M RON | 91,5% |
| 2021 | 678,0 K RON | 771,0 K RON | 87,9% |
| 2022 | 1,69 M RON | 1,78 M RON | 94,6% |
| 2023 | 1,45 M RON | 1,56 M RON | 93,1% |
| 2024 | 1,34 M RON | 1,45 M RON | 92,5% |
| 2025 | 1,10 M RON | 1,21 M RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 608,4 K RON | 264,7 K RON | 556,9 K RON | 944,4 K RON | 721,7 K RON | 485,6 K RON | 873,4 K RON | ▲ 79,9% |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 12,5 K RON | 3,6 K RON | 3,1 K RON | 11,7 K RON | 606 RON | 2,2 K RON | ▲ 258,6% |
| Total active | 732,0 K RON | 1,05 M RON | 771,0 K RON | 1,78 M RON | 1,56 M RON | 1,45 M RON | 1,21 M RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 76,9 K RON | 89,4 K RON | 93,0 K RON | 96,2 K RON | 107,9 K RON | 108,5 K RON | 110,7 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 655,1 K RON | 963,0 K RON | 678,0 K RON | 1,69 M RON | 1,45 M RON | 1,34 M RON | 1,10 M RON | ▼ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,52 | 0,48 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,24 | ▼ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 3,79 | 4,71 | 0,65 | 0,33 | 1,63 | 0,12 | 0,25 | ▲ 108,3% |
| Scor bonitate | 45 | 43 | 45 | 38 | 46 | 31 | 46 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.