TOMINA IMPEX SRL
CUI: 2521757
J03/3066/1992
SRL
Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2521757
Cod înmatriculare
J03/3066/1992
EUID
ROONRC.J03/3066/1992
Data înmatriculării
1992-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.735 RON | 121.735 RON | 117.443 RON | 3.075 RON | 4.292 RON | 10.938 RON | 109 RON | 10.829 RON | −94.556 RON | 105.494 RON | 7.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 64.286 RON | 87.086 RON | 84.267 RON | 2.173 RON | 2.819 RON | 16.891 RON | 0 RON | 16.891 RON | −92.382 RON | 109.273 RON | 9.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 39.973 RON | 39.973 RON | 57.973 RON | −18.400 RON | −18.000 RON | 9.626 RON | 0 RON | 9.626 RON | −110.783 RON | 120.409 RON | 3.156 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.271 RON | 95.273 RON | 109.328 RON | −15.011 RON | −14.055 RON | 48.204 RON | 0 RON | 48.204 RON | −126.137 RON | 174.341 RON | 42.580 RON | 1.593 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 691.797 RON | 694.805 RON | 624.070 RON | 63.788 RON | 70.735 RON | 83.443 RON | 0 RON | 83.443 RON | −62.349 RON | 145.792 RON | 53.152 RON | 6.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.030.270 RON | 1.030.849 RON | 983.342 RON | 37.904 RON | 47.507 RON | 136.046 RON | 0 RON | 136.046 RON | −24.444 RON | 160.490 RON | 62.607 RON | 22.796 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEANU GEORGE-EDUARD
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
OLTEANU MARIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.444 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
37,9 K RON
Total Active 2024
136,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,7 K RON | 64,3 K RON | 40,0 K RON | 95,3 K RON | 691,8 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 121,7 K RON | 87,1 K RON | 40,0 K RON | 95,3 K RON | 694,8 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 117,4 K RON | 84,3 K RON | 58,0 K RON | 109,3 K RON | 624,1 K RON | 983,3 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 2,2 K RON | −18,4 K RON | −15,0 K RON | 63,8 K RON | 37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 988,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.444 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante136,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,6 K RON
Creanțe22,8 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,46 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,20 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,7%
ROA
27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,5 K RON | 10,9 K RON | 964,5% |
| 2020 | 109,3 K RON | 16,9 K RON | 646,9% |
| 2021 | 120,4 K RON | 9,6 K RON | 1.250,9% |
| 2022 | 174,3 K RON | 48,2 K RON | 361,7% |
| 2023 | 145,8 K RON | 83,4 K RON | 174,7% |
| 2024 | 160,5 K RON | 136,0 K RON | 118,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,7 K RON | 64,3 K RON | 40,0 K RON | 95,3 K RON | 691,8 K RON | 1,03 M RON | ▲ 48,9% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 2,2 K RON | −18,4 K RON | −15,0 K RON | 63,8 K RON | 37,9 K RON | ▼ 40,6% |
| Total active | 10,9 K RON | 16,9 K RON | 9,6 K RON | 48,2 K RON | 83,4 K RON | 136,0 K RON | ▲ 63,0% |
| Capitaluri proprii | −94,6 K RON | −92,4 K RON | −110,8 K RON | −126,1 K RON | −62,3 K RON | −24,4 K RON | ▲ 60,8% |
| Datorii totale | 105,5 K RON | 109,3 K RON | 120,4 K RON | 174,3 K RON | 145,8 K RON | 160,5 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,28 | 0,57 | 0,85 | ▲ 48,1% |
| Marjă netă (%) | 2,53 | 3,38 | -46,03 | -15,76 | 9,22 | 3,68 | ▼ 60,1% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 12 | 32 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.