DELY CENTER EXPRES SRL
CUI: 23226237
J03/308/2008
SRL
Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23226237
Cod înmatriculare
J03/308/2008
EUID
ROONRC.J03/308/2008
Data înmatriculării
2008-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, 376
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.497.247 RON | 1.543.998 RON | 1.704.710 RON | −176.071 RON | −160.712 RON | 764.079 RON | 303.748 RON | 460.331 RON | −127.827 RON | 898.561 RON | 17.292 RON | 427.856 RON | 0 RON | 6.655 RON | 12 |
| 2020 | 1.124.188 RON | 1.182.983 RON | 1.022.045 RON | 149.536 RON | 160.938 RON | 847.543 RON | 288.851 RON | 558.692 RON | 21.709 RON | 884.290 RON | 54.481 RON | 448.584 RON | 0 RON | 58.456 RON | 7 |
| 2021 | 1.354.400 RON | 1.367.546 RON | 1.352.501 RON | 3.073 RON | 15.045 RON | 744.693 RON | 240.388 RON | 504.305 RON | 24.781 RON | 728.118 RON | 43.505 RON | 418.910 RON | 0 RON | 8.206 RON | 7 |
| 2022 | 1.250.216 RON | 1.284.437 RON | 1.264.087 RON | 7.508 RON | 20.350 RON | 763.195 RON | 371.660 RON | 391.535 RON | 32.290 RON | 739.111 RON | 61.457 RON | 309.918 RON | 0 RON | 8.206 RON | 9 |
| 2023 | 2.419.757 RON | 2.527.235 RON | 2.355.678 RON | 146.672 RON | 171.557 RON | 1.037.350 RON | 536.563 RON | 500.787 RON | 178.961 RON | 866.595 RON | 0 RON | 354.864 RON | 0 RON | 8.206 RON | 4 |
| 2024 | 1.205.004 RON | 1.206.017 RON | 1.267.456 RON | −93.207 RON | −61.439 RON | 788.731 RON | 476.793 RON | 311.938 RON | 85.754 RON | 702.977 RON | 1.849 RON | 300.159 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 933.052 RON | 938.860 RON | 986.977 RON | −51.357 RON | −48.117 RON | 539.085 RON | 396.283 RON | 142.802 RON | 34.397 RON | 504.688 RON | 1.849 RON | 123.571 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NINĂ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.357 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
933,1 K RON
Rezultat Net 2025
−51,4 K RON
Total Active 2025
539,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 1,12 M RON | 1,35 M RON | 1,25 M RON | 2,42 M RON | 1,21 M RON | 933,1 K RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 1,18 M RON | 1,37 M RON | 1,28 M RON | 2,53 M RON | 1,21 M RON | 938,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,70 M RON | 1,02 M RON | 1,35 M RON | 1,26 M RON | 2,36 M RON | 1,27 M RON | 987,0 K RON |
| Rezultat net | −176,1 K RON | 149,5 K RON | 3,1 K RON | 7,5 K RON | 146,7 K RON | −93,2 K RON | −51,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate396,3 K RON (73.5%)
Active circulante142,8 K RON (26.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe123,6 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 504,63 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,55 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 898,6 K RON | 764,1 K RON | 117,6% |
| 2020 | 884,3 K RON | 847,5 K RON | 104,3% |
| 2021 | 728,1 K RON | 744,7 K RON | 97,8% |
| 2022 | 739,1 K RON | 763,2 K RON | 96,8% |
| 2023 | 866,6 K RON | 1,04 M RON | 83,5% |
| 2024 | 703,0 K RON | 788,7 K RON | 89,1% |
| 2025 | 504,7 K RON | 539,1 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 1,12 M RON | 1,35 M RON | 1,25 M RON | 2,42 M RON | 1,21 M RON | 933,1 K RON | ▼ 22,6% |
| Rezultat net | −176,1 K RON | 149,5 K RON | 3,1 K RON | 7,5 K RON | 146,7 K RON | −93,2 K RON | −51,4 K RON | ▲ 44,9% |
| Total active | 764,1 K RON | 847,5 K RON | 744,7 K RON | 763,2 K RON | 1,04 M RON | 788,7 K RON | 539,1 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | −127,8 K RON | 21,7 K RON | 24,8 K RON | 32,3 K RON | 179,0 K RON | 85,8 K RON | 34,4 K RON | ▼ 59,9% |
| Datorii totale | 898,6 K RON | 884,3 K RON | 728,1 K RON | 739,1 K RON | 866,6 K RON | 703,0 K RON | 504,7 K RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,63 | 0,69 | 0,53 | 0,58 | 0,44 | 0,28 | ▼ 36,2% |
| Marjă netă (%) | -11,76 | 13,30 | 0,23 | 0,60 | 6,06 | -7,73 | -5,50 | ▲ 28,8% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 51 | 43 | 68 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.