TERRA STAR GRAFIC SRL
CUI: 18415930
J03/319/2006
SRL
Argeş, Sat Schiau, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18415930
Cod înmatriculare
J03/319/2006
EUID
ROONRC.J03/319/2006
Data înmatriculării
2006-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Schiau, Comuna Bascov, 22B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.040 RON | 179.041 RON | 289.374 RON | −112.124 RON | −110.333 RON | 448.129 RON | 380.914 RON | 67.215 RON | −6.275 RON | 454.404 RON | 0 RON | 38.385 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 197.315 RON | 197.525 RON | 316.294 RON | −119.919 RON | −118.769 RON | 452.730 RON | 381.036 RON | 71.694 RON | −126.194 RON | 578.924 RON | 0 RON | 50.653 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 304.830 RON | 339.982 RON | 286.630 RON | 49.984 RON | 53.352 RON | 462.143 RON | 356.536 RON | 105.607 RON | −76.209 RON | 538.352 RON | 0 RON | 82.833 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 245.917 RON | 253.284 RON | 287.953 RON | −37.202 RON | −34.669 RON | 443.781 RON | 334.341 RON | 109.440 RON | −113.412 RON | 557.193 RON | 0 RON | 66.964 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 254.323 RON | 255.323 RON | 264.726 RON | −11.956 RON | −9.403 RON | 449.364 RON | 309.947 RON | 139.417 RON | −125.368 RON | 574.732 RON | 0 RON | 79.013 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 251.455 RON | 255.470 RON | 292.303 RON | −36.833 RON | −36.833 RON | 439.399 RON | 294.532 RON | 144.867 RON | −162.201 RON | 601.600 RON | 0 RON | 95.711 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 302.042 RON | 302.042 RON | 286.177 RON | 11.623 RON | 15.865 RON | 440.284 RON | 284.205 RON | 156.079 RON | −150.578 RON | 590.862 RON | 0 RON | 104.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU GHEORGHE
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−150.578 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
302,0 K RON
Rezultat Net 2025
11,6 K RON
Total Active 2025
440,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,0 K RON | 197,3 K RON | 304,8 K RON | 245,9 K RON | 254,3 K RON | 251,5 K RON | 302,0 K RON |
| Venituri totale | 179,0 K RON | 197,5 K RON | 340,0 K RON | 253,3 K RON | 255,3 K RON | 255,5 K RON | 302,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,4 K RON | 316,3 K RON | 286,6 K RON | 288,0 K RON | 264,7 K RON | 292,3 K RON | 286,2 K RON |
| Rezultat net | −112,1 K RON | −119,9 K RON | 50,0 K RON | −37,2 K RON | −12,0 K RON | −36,8 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 308,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−150.578 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate284,2 K RON (64.6%)
Active circulante156,1 K RON (35.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe104,2 K RON
Numerar51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,90 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
3,9%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 454,4 K RON | 448,1 K RON | 101,4% |
| 2020 | 578,9 K RON | 452,7 K RON | 127,9% |
| 2021 | 538,4 K RON | 462,1 K RON | 116,5% |
| 2022 | 557,2 K RON | 443,8 K RON | 125,6% |
| 2023 | 574,7 K RON | 449,4 K RON | 127,9% |
| 2024 | 601,6 K RON | 439,4 K RON | 136,9% |
| 2025 | 590,9 K RON | 440,3 K RON | 134,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,0 K RON | 197,3 K RON | 304,8 K RON | 245,9 K RON | 254,3 K RON | 251,5 K RON | 302,0 K RON | ▲ 20,1% |
| Rezultat net | −112,1 K RON | −119,9 K RON | 50,0 K RON | −37,2 K RON | −12,0 K RON | −36,8 K RON | 11,6 K RON | ▲ 131,6% |
| Total active | 448,1 K RON | 452,7 K RON | 462,1 K RON | 443,8 K RON | 449,4 K RON | 439,4 K RON | 440,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −126,2 K RON | −76,2 K RON | −113,4 K RON | −125,4 K RON | −162,2 K RON | −150,6 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 454,4 K RON | 578,9 K RON | 538,4 K RON | 557,2 K RON | 574,7 K RON | 601,6 K RON | 590,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -62,63 | -60,78 | 16,40 | -15,13 | -4,70 | -14,65 | 3,85 | ▲ 126,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 19 | 32 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.