PRO-DALCO 2003 SRL
CUI: 15281052
J03/337/2003
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15281052
Cod înmatriculare
J03/337/2003
EUID
ROONRC.J03/337/2003
Data înmatriculării
2003-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. EXERCITIU, B17, B, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. EXERCITIU
Bloc:
B17
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 373.908 RON | 403.159 RON | 250.884 RON | 148.536 RON | 152.275 RON | 378.188 RON | 30.507 RON | 347.681 RON | −29.788 RON | 407.976 RON | 6.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 13.673 RON | 74.730 RON | 127.072 RON | −52.662 RON | −52.342 RON | 275.791 RON | 392 RON | 275.399 RON | −81.649 RON | 357.440 RON | 6.066 RON | 227.852 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RICKETTS OMAR ANDRAY
administrator
KINGSTON, Jamaica
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Agenţii imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−81.649 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−52.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
13,7 K RON
Rezultat Net 2020
−52,7 K RON
Total Active 2020
275,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 373,9 K RON | 13,7 K RON |
| Venituri totale | 403,2 K RON | 74,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,9 K RON | 127,1 K RON |
| Rezultat net | 148,5 K RON | −52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −346,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−81.649 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate392 RON (0.1%)
Active circulante275,4 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe227,9 K RON
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,25 |
| Durata stocaj (zile) | 162 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.083 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-382,8%
Marjă netă
-385,2%
ROA
-19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 408,0 K RON | 378,2 K RON | 107,9% |
| 2020 | 357,4 K RON | 275,8 K RON | 129,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 373,9 K RON | 13,7 K RON | ▼ 96,3% |
| Rezultat net | 148,5 K RON | −52,7 K RON | ▼ 135,5% |
| Total active | 378,2 K RON | 275,8 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | −29,8 K RON | −81,6 K RON | ▼ 174,1% |
| Datorii totale | 408,0 K RON | 357,4 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,77 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 39,73 | -385,15 | ▼ 1.069,4% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | ▼ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.