TERO TEHNIC NEGRU S.R.L.
CUI: 28140918
J03/351/2011
SRL
Argeş, Sat Negraşi, Comuna Negraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28140918
Cod înmatriculare
J03/351/2011
EUID
ROONRC.J03/351/2011
Data înmatriculării
2011-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Negraşi, Comuna Negraşi, 247, 117535, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Negraşi, Comuna Negraşi
Sector:
0
Număr:
247
Cod poștal:
117535
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 21.598 RON | −21.598 RON | −21.598 RON | 12.998 RON | 9.093 RON | 3.905 RON | −110.817 RON | 123.815 RON | 2.728 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8.999 RON | −8.999 RON | −8.999 RON | 3.998 RON | 93 RON | 3.905 RON | −119.817 RON | 123.815 RON | 2.728 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.470 RON | 33.470 RON | 30.616 RON | 1.850 RON | 2.854 RON | 38.360 RON | 93 RON | 38.267 RON | −117.967 RON | 156.327 RON | 2.728 RON | 1.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.600 RON | 19.600 RON | 20.695 RON | −1.683 RON | −1.095 RON | 57.960 RON | 93 RON | 57.867 RON | −119.650 RON | 177.610 RON | 2.728 RON | 1.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 162.860 RON | 162.860 RON | 43.651 RON | 117.580 RON | 119.209 RON | 117.534 RON | 46.760 RON | 70.774 RON | 1.296 RON | 116.238 RON | 2.728 RON | 1.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.681 RON | 49.681 RON | 63.817 RON | −14.633 RON | −14.136 RON | 125.063 RON | 36.760 RON | 88.303 RON | −16.704 RON | 141.767 RON | 2.728 RON | 51.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 39.268 RON | 39.268 RON | 39.109 RON | 134 RON | 159 RON | 67.010 RON | 26.760 RON | 40.250 RON | −17.274 RON | 84.284 RON | 2.728 RON | 8.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU NICOLAE
administrator
Comuna Negraşi, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7111 — Activități de arhitectură
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,3 K RON
Rezultat Net 2025
134 RON
Total Active 2025
67,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 33,5 K RON | 19,6 K RON | 162,9 K RON | 49,7 K RON | 39,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 33,5 K RON | 19,6 K RON | 162,9 K RON | 49,7 K RON | 39,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,6 K RON | 9,0 K RON | 30,6 K RON | 20,7 K RON | 43,7 K RON | 63,8 K RON | 39,1 K RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −9,0 K RON | 1,9 K RON | −1,7 K RON | 117,6 K RON | −14,6 K RON | 134 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (39.9%)
Active circulante40,3 K RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,39 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,8 K RON | 13,0 K RON | 952,6% |
| 2020 | 123,8 K RON | 4,0 K RON | 3.096,9% |
| 2021 | 156,3 K RON | 38,4 K RON | 407,5% |
| 2022 | 177,6 K RON | 58,0 K RON | 306,4% |
| 2023 | 116,2 K RON | 117,5 K RON | 98,9% |
| 2024 | 141,8 K RON | 125,1 K RON | 113,4% |
| 2025 | 84,3 K RON | 67,0 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 33,5 K RON | 19,6 K RON | 162,9 K RON | 49,7 K RON | 39,3 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −9,0 K RON | 1,9 K RON | −1,7 K RON | 117,6 K RON | −14,6 K RON | 134 RON | ▲ 100,9% |
| Total active | 13,0 K RON | 4,0 K RON | 38,4 K RON | 58,0 K RON | 117,5 K RON | 125,1 K RON | 67,0 K RON | ▼ 46,4% |
| Capitaluri proprii | −110,8 K RON | −119,8 K RON | −118,0 K RON | −119,7 K RON | 1,3 K RON | −16,7 K RON | −17,3 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 123,8 K RON | 123,8 K RON | 156,3 K RON | 177,6 K RON | 116,2 K RON | 141,8 K RON | 84,3 K RON | ▼ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,24 | 0,33 | 0,61 | 0,62 | 0,48 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 5,53 | -8,59 | 72,20 | -29,45 | 0,34 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 45 | 19 | 66 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (134 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.