CEREXPRES 2001 SRL
CUI: 14087857
J03/412/2001
SRL
Argeş, Sat Leiceşti, Comuna Coşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14087857
Cod înmatriculare
J03/412/2001
EUID
ROONRC.J03/412/2001
Data înmatriculării
2001-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Leiceşti, Comuna Coşeşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 898.296 RON | 908.700 RON | 868.281 RON | 30.753 RON | 40.419 RON | 1.761.728 RON | 959.705 RON | 802.023 RON | 729.970 RON | 1.030.774 RON | 561.054 RON | 269.776 RON | 0 RON | 40 RON | 5 |
| 2020 | 748.061 RON | 728.325 RON | 692.046 RON | 28.949 RON | 36.279 RON | 1.453.275 RON | 887.922 RON | 565.353 RON | 758.919 RON | 693.372 RON | 428.290 RON | 163.259 RON | 0 RON | 40 RON | 1 |
| 2021 | 869.302 RON | 944.485 RON | 919.128 RON | 14.781 RON | 25.357 RON | 1.472.778 RON | 854.670 RON | 618.108 RON | 787.066 RON | 684.688 RON | 362.502 RON | 190.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 901.324 RON | 909.812 RON | 743.190 RON | 157.959 RON | 166.622 RON | 1.497.421 RON | 920.933 RON | 576.488 RON | 960.447 RON | 543.001 RON | 245.213 RON | 345.102 RON | 0 RON | 6.027 RON | 2 |
| 2023 | 1.138.224 RON | 1.839.636 RON | 1.364.138 RON | 463.868 RON | 475.498 RON | 2.031.639 RON | 856.344 RON | 1.175.295 RON | 1.424.315 RON | 611.980 RON | 488.092 RON | 232.442 RON | 0 RON | 4.656 RON | 2 |
| 2024 | 504.052 RON | 505.633 RON | 628.618 RON | −132.021 RON | −122.985 RON | 1.807.228 RON | 794.325 RON | 1.012.903 RON | 1.292.294 RON | 517.934 RON | 728.209 RON | 258.624 RON | 0 RON | 3.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU FLORIN
administrator
Comuna Dârmăneşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−132.021 RON)
Cifra de Afaceri 2024
504,1 K RON
Rezultat Net 2024
−132,0 K RON
Total Active 2024
1,81 M RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 898,3 K RON | 748,1 K RON | 869,3 K RON | 901,3 K RON | 1,14 M RON | 504,1 K RON |
| Venituri totale | 908,7 K RON | 728,3 K RON | 944,5 K RON | 909,8 K RON | 1,84 M RON | 505,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 868,3 K RON | 692,0 K RON | 919,1 K RON | 743,2 K RON | 1,36 M RON | 628,6 K RON |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 28,9 K RON | 14,8 K RON | 158,0 K RON | 463,9 K RON | −132,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 766,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate794,3 K RON (44%)
Active circulante1,01 M RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri728,2 K RON
Creanțe258,6 K RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 527 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,95 |
| Durata încasare (zile) | 187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,03 M RON | 1,76 M RON | 58,5% |
| 2020 | 693,4 K RON | 1,45 M RON | 47,7% |
| 2021 | 684,7 K RON | 1,47 M RON | 46,5% |
| 2022 | 543,0 K RON | 1,50 M RON | 36,3% |
| 2023 | 612,0 K RON | 2,03 M RON | 30,1% |
| 2024 | 517,9 K RON | 1,81 M RON | 28,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 898,3 K RON | 748,1 K RON | 869,3 K RON | 901,3 K RON | 1,14 M RON | 504,1 K RON | ▼ 55,7% |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 28,9 K RON | 14,8 K RON | 158,0 K RON | 463,9 K RON | −132,0 K RON | ▼ 128,5% |
| Total active | 1,76 M RON | 1,45 M RON | 1,47 M RON | 1,50 M RON | 2,03 M RON | 1,81 M RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 730,0 K RON | 758,9 K RON | 787,1 K RON | 960,4 K RON | 1,42 M RON | 1,29 M RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 693,4 K RON | 684,7 K RON | 543,0 K RON | 612,0 K RON | 517,9 K RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,82 | 0,90 | 1,06 | 1,92 | 1,96 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 3,42 | 3,87 | 1,70 | 17,53 | 40,75 | -26,19 | ▼ 164,3% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 68 | 90 | 95 | 59 | ▼ 37,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 766,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.