TERMO IZA MONTUR SRL
CUI: 21316325
J03/526/2007
SRL
Argeş, Sat Bârla, Comuna Bârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21316325
Cod înmatriculare
J03/526/2007
EUID
ROONRC.J03/526/2007
Data înmatriculării
2007-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Bârla, Comuna Bârla, 445, 117090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 135.319 RON | 405 RON | 134.914 RON | 3.743 RON | 131.576 RON | 100.736 RON | 32.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.812 RON | 23.812 RON | 38.776 RON | −14.964 RON | −14.964 RON | 165.098 RON | 405 RON | 164.693 RON | −11.221 RON | 176.319 RON | 100.736 RON | 62.353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 420 RON | 420 RON | 9.969 RON | −9.553 RON | −9.549 RON | 165.514 RON | 405 RON | 165.109 RON | −20.774 RON | 186.288 RON | 100.736 RON | 62.270 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 840 RON | 840 RON | 12.427 RON | −11.595 RON | −11.587 RON | 164.622 RON | 405 RON | 164.217 RON | −32.369 RON | 196.991 RON | 100.736 RON | 62.102 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 164.623 RON | 405 RON | 164.218 RON | −32.368 RON | 196.991 RON | 100.736 RON | 62.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.585 RON | 32.585 RON | 26.500 RON | 5.759 RON | 6.085 RON | 176.574 RON | 405 RON | 176.169 RON | −26.609 RON | 203.183 RON | 74.236 RON | 100.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDOI BONY ION
administrator
Comuna Bârla, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.609 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,6 K RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
176,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,8 K RON | 420 RON | 840 RON | 0 RON | 32,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 23,8 K RON | 420 RON | 840 RON | 0 RON | 32,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 38,8 K RON | 10,0 K RON | 12,4 K RON | 0 RON | 26,5 K RON |
| Rezultat net | −30 RON | −15,0 K RON | −9,6 K RON | −11,6 K RON | 0 RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate405 RON (0.2%)
Active circulante176,2 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,2 K RON
Creanțe100,6 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 832 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
17,7%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,6 K RON | 135,3 K RON | 97,2% |
| 2020 | 176,3 K RON | 165,1 K RON | 106,8% |
| 2021 | 186,3 K RON | 165,5 K RON | 112,6% |
| 2022 | 197,0 K RON | 164,6 K RON | 119,7% |
| 2023 | 197,0 K RON | 164,6 K RON | 119,7% |
| 2024 | 203,2 K RON | 176,6 K RON | 115,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,8 K RON | 420 RON | 840 RON | 0 RON | 32,6 K RON | – |
| Rezultat net | −30 RON | −15,0 K RON | −9,6 K RON | −11,6 K RON | 0 RON | 5,8 K RON | – |
| Total active | 135,3 K RON | 165,1 K RON | 165,5 K RON | 164,6 K RON | 164,6 K RON | 176,6 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | −11,2 K RON | −20,8 K RON | −32,4 K RON | −32,4 K RON | −26,6 K RON | ▲ 17,8% |
| Datorii totale | 131,6 K RON | 176,3 K RON | 186,3 K RON | 197,0 K RON | 197,0 K RON | 203,2 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,93 | 0,89 | 0,83 | 0,83 | 0,87 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | – | -62,84 | -2.274,52 | -1.380,36 | – | 17,67 | – |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 24 | 24 | 35 | 55 | ▲ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.