ROSEO IMMOBILIARE SRL
CUI: 17376540
J03/550/2005
SRL
Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17376540
Cod înmatriculare
J03/550/2005
EUID
ROONRC.J03/550/2005
Data înmatriculării
2005-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni, 611, Hala 7
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Sector:
0
Număr:
611
Completare adresă:
Hala 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.585 RON | 228.902 RON | 317.408 RON | −95.373 RON | −88.506 RON | 5.473.994 RON | 4.411.897 RON | 1.062.097 RON | 115.306 RON | 5.354.188 RON | 0 RON | 1.057.965 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 232.048 RON | 233.365 RON | 292.672 RON | −66.308 RON | −59.307 RON | 5.569.767 RON | 4.298.372 RON | 1.271.395 RON | 48.998 RON | 5.517.586 RON | 0 RON | 1.267.990 RON | 3.183 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 236.055 RON | 237.373 RON | 285.400 RON | −55.006 RON | −48.027 RON | 5.555.329 RON | 4.184.847 RON | 1.370.482 RON | −6.008 RON | 5.559.471 RON | 0 RON | 1.369.462 RON | 1.866 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 236.809 RON | 238.809 RON | 273.730 RON | −42.087 RON | −34.921 RON | 5.322.339 RON | 4.071.589 RON | 1.250.750 RON | −48.095 RON | 5.369.885 RON | 0 RON | 1.224.205 RON | 549 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TABELLINI ENRICO CARLO
administrator
TORINO-ITALIA
MATTIROLO ENRICO
administrator
TORINO/ITALIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−48.095 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−42.087 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
236,8 K RON
Rezultat Net 2022
−42,1 K RON
Total Active 2022
5,32 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,6 K RON | 232,0 K RON | 236,1 K RON | 236,8 K RON |
| Venituri totale | 228,9 K RON | 233,4 K RON | 237,4 K RON | 238,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 317,4 K RON | 292,7 K RON | 285,4 K RON | 273,7 K RON |
| Rezultat net | −95,4 K RON | −66,3 K RON | −55,0 K RON | −42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 241,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−48.095 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,07 M RON (76.5%)
Active circulante1,25 M RON (23.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,22 M RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.887 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,35 M RON | 5,47 M RON | 97,8% |
| 2020 | 5,52 M RON | 5,57 M RON | 99,1% |
| 2021 | 5,56 M RON | 5,56 M RON | 100,1% |
| 2022 | 5,37 M RON | 5,32 M RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,6 K RON | 232,0 K RON | 236,1 K RON | 236,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | −95,4 K RON | −66,3 K RON | −55,0 K RON | −42,1 K RON | ▲ 23,5% |
| Total active | 5,47 M RON | 5,57 M RON | 5,56 M RON | 5,32 M RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 115,3 K RON | 49,0 K RON | −6,0 K RON | −48,1 K RON | ▼ 700,5% |
| Datorii totale | 5,35 M RON | 5,52 M RON | 5,56 M RON | 5,37 M RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -41,91 | -28,58 | -23,30 | -17,77 | ▲ 23,7% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.