MARIA PRO DAY SRL
CUI: 23472843
J03/572/2008
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23472843
Cod înmatriculare
J03/572/2008
EUID
ROONRC.J03/572/2008
Data înmatriculării
2008-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. EREMIA GRIGORESCU, 12
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. EREMIA GRIGORESCU
Număr:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.417 RON | 114.363 RON | 84.432 RON | 28.788 RON | 29.931 RON | 82.816 RON | 259 RON | 82.557 RON | −36.868 RON | 119.684 RON | 6.872 RON | 29.135 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 74.131 RON | 74.134 RON | 68.957 RON | 4.464 RON | 5.177 RON | 21.608 RON | 258 RON | 21.350 RON | −32.404 RON | 54.012 RON | 6.872 RON | 4.517 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 100.689 RON | 100.689 RON | 100.501 RON | −818 RON | 188 RON | 15.621 RON | 258 RON | 15.363 RON | −33.222 RON | 48.843 RON | 6.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 102.351 RON | 102.351 RON | 100.817 RON | 523 RON | 1.534 RON | 6.364 RON | 258 RON | 6.106 RON | −32.700 RON | 39.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 139.974 RON | 139.982 RON | 207.901 RON | −69.319 RON | −67.919 RON | 21.474 RON | 258 RON | 21.216 RON | −102.019 RON | 123.493 RON | 663 RON | 3.253 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 254.590 RON | 255.228 RON | 251.105 RON | 1.571 RON | 4.123 RON | 20.370 RON | 4.533 RON | 15.837 RON | −100.448 RON | 136.847 RON | 0 RON | 2.292 RON | 0 RON | 16.029 RON | 4 |
| 2025 | 218.369 RON | 218.656 RON | 216.222 RON | 968 RON | 2.434 RON | 24.970 RON | 2.633 RON | 22.337 RON | −99.479 RON | 148.193 RON | 0 RON | 10.704 RON | 0 RON | 23.744 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU OANA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 593.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
218,4 K RON
Rezultat Net 2025
968 RON
Total Active 2025
25,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 74,1 K RON | 100,7 K RON | 102,4 K RON | 140,0 K RON | 254,6 K RON | 218,4 K RON |
| Venituri totale | 114,4 K RON | 74,1 K RON | 100,7 K RON | 102,4 K RON | 140,0 K RON | 255,2 K RON | 218,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,4 K RON | 69,0 K RON | 100,5 K RON | 100,8 K RON | 207,9 K RON | 251,1 K RON | 216,2 K RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 4,5 K RON | −818 RON | 523 RON | −69,3 K RON | 1,6 K RON | 968 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 248,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (10.5%)
Active circulante22,3 K RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,7 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,40 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,4%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,7 K RON | 82,8 K RON | 144,5% |
| 2020 | 54,0 K RON | 21,6 K RON | 250,0% |
| 2021 | 48,8 K RON | 15,6 K RON | 312,7% |
| 2022 | 39,1 K RON | 6,4 K RON | 613,8% |
| 2023 | 123,5 K RON | 21,5 K RON | 575,1% |
| 2024 | 136,8 K RON | 20,4 K RON | 671,8% |
| 2025 | 148,2 K RON | 25,0 K RON | 593,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 74,1 K RON | 100,7 K RON | 102,4 K RON | 140,0 K RON | 254,6 K RON | 218,4 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 4,5 K RON | −818 RON | 523 RON | −69,3 K RON | 1,6 K RON | 968 RON | ▼ 38,4% |
| Total active | 82,8 K RON | 21,6 K RON | 15,6 K RON | 6,4 K RON | 21,5 K RON | 20,4 K RON | 25,0 K RON | ▲ 22,6% |
| Capitaluri proprii | −36,9 K RON | −32,4 K RON | −33,2 K RON | −32,7 K RON | −102,0 K RON | −100,4 K RON | −99,5 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 119,7 K RON | 54,0 K RON | 48,8 K RON | 39,1 K RON | 123,5 K RON | 136,8 K RON | 148,2 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,40 | 0,31 | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | ▲ 30,3% |
| Marjă netă (%) | 27,57 | 6,02 | -0,81 | 0,51 | -49,52 | 0,62 | 0,44 | ▼ 29,0% |
| Scor bonitate | 47 | 30 | 19 | 32 | 27 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (968 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 593.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.