ALVIMAR TRAVEL COMPANY SRL

CUI: 14843837 J03/579/2002 SRL Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14843837
Cod înmatriculare J03/579/2002
EUID ROONRC.J03/579/2002
Data înmatriculării 2002-08-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2024) 17 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, 100

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti
Sector: 0
Număr: 100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.228.242 RON 3.282.253 RON 2.759.006 RON 490.425 RON 523.247 RON 654.481 RON 253.183 RON 401.298 RON 491.505 RON 162.976 RON 22.307 RON 191.013 RON 0 RON 0 RON 12
2020 3.456.705 RON 3.669.923 RON 2.769.386 RON 866.633 RON 900.537 RON 2.033.158 RON 1.314.695 RON 718.463 RON 867.713 RON 1.165.445 RON 48.459 RON 248.648 RON 0 RON 0 RON 12
2021 3.681.905 RON 3.730.213 RON 3.224.663 RON 473.309 RON 505.550 RON 2.312.289 RON 1.136.809 RON 1.175.480 RON 974.389 RON 1.337.900 RON 67.840 RON 406.646 RON 0 RON 0 RON 13
2022 4.235.642 RON 4.307.372 RON 4.168.647 RON 98.754 RON 138.725 RON 1.750.034 RON 754.703 RON 995.331 RON 573.143 RON 1.176.891 RON 93.377 RON 415.431 RON 0 RON 0 RON 15
2023 4.433.385 RON 4.440.128 RON 4.282.041 RON 134.756 RON 158.087 RON 1.637.010 RON 391.366 RON 1.245.644 RON 706.699 RON 930.311 RON 69.730 RON 728.458 RON 0 RON 0 RON 17
2024 4.119.250 RON 4.843.882 RON 4.313.953 RON 456.924 RON 529.929 RON 3.295.174 RON 1.592.649 RON 1.702.525 RON 1.163.623 RON 2.206.931 RON 78.234 RON 426.962 RON 0 RON 75.380 RON 17
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

MATEESCU LEONARD-VASILE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului
MATEESCU ALIN-GHEORGHE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului
MATEESCU FLOR-MARIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,12 M RON
Rezultat Net 2024
456,9 K RON
Total Active 2024
3,30 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 3,23 M RON 3,46 M RON 3,68 M RON 4,24 M RON 4,43 M RON 4,12 M RON
Venituri totale 3,28 M RON 3,67 M RON 3,73 M RON 4,31 M RON 4,44 M RON 4,84 M RON
Cheltuieli totale 2,76 M RON 2,77 M RON 3,22 M RON 4,17 M RON 4,28 M RON 4,31 M RON
Rezultat net 490,4 K RON 866,6 K RON 473,3 K RON 98,8 K RON 134,8 K RON 456,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,65 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,49 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,59 M RON (48.3%)
Active circulante1,70 M RON (51.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri78,2 K RON
Creanțe427,0 K RON
Numerar1,20 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 52,65
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 9,65
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,9%
Marjă netă
11,1%
ROA
13,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 163,0 K RON 654,5 K RON 24,9%
2020 1,17 M RON 2,03 M RON 57,3%
2021 1,34 M RON 2,31 M RON 57,9%
2022 1,18 M RON 1,75 M RON 67,3%
2023 930,3 K RON 1,64 M RON 56,8%
2024 2,21 M RON 3,30 M RON 67,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,23 M RON 3,46 M RON 3,68 M RON 4,24 M RON 4,43 M RON 4,12 M RON ▼ 7,1%
Rezultat net 490,4 K RON 866,6 K RON 473,3 K RON 98,8 K RON 134,8 K RON 456,9 K RON ▲ 239,1%
Total active 654,5 K RON 2,03 M RON 2,31 M RON 1,75 M RON 1,64 M RON 3,30 M RON ▲ 101,3%
Capitaluri proprii 491,5 K RON 867,7 K RON 974,4 K RON 573,1 K RON 706,7 K RON 1,16 M RON ▲ 64,7%
Datorii totale 163,0 K RON 1,17 M RON 1,34 M RON 1,18 M RON 930,3 K RON 2,21 M RON ▲ 137,2%
Lichiditate curentă 2,46 0,62 0,88 0,85 1,34 0,77 ▼ 42,4%
Marjă netă (%) 15,19 25,07 12,86 2,33 3,04 11,09 ▲ 264,8%
Scor bonitate 87 73 73 55 75 65 ▼ 13,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (456,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,65 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.