ASA TRICOTEX SRL
CUI: 5696591
J03/613/1994
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5696591
Cod înmatriculare
J03/613/1994
EUID
ROONRC.J03/613/1994
Data înmatriculării
1994-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. LINARIEI, 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.198 RON | 63.198 RON | 51.502 RON | 9.800 RON | 11.696 RON | 140.226 RON | 1.134 RON | 139.092 RON | 278.419 RON | 54.517 RON | 12.984 RON | 81.165 RON | 0 RON | 192.710 RON | 0 |
| 2020 | 34.167 RON | 34.167 RON | 28.110 RON | 5.032 RON | 6.057 RON | 138.705 RON | 815 RON | 137.890 RON | 78.900 RON | 59.805 RON | 13.488 RON | 83.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.172 RON | 16.172 RON | 13.271 RON | 2.416 RON | 2.901 RON | 147.236 RON | 497 RON | 146.739 RON | 81.316 RON | 156.853 RON | 13.488 RON | 81.633 RON | 0 RON | 90.933 RON | 0 |
| 2022 | 31.190 RON | 31.190 RON | 21.044 RON | 9.369 RON | 10.146 RON | 104.341 RON | 231 RON | 104.110 RON | 90.685 RON | 180.085 RON | 13.488 RON | 82.685 RON | 0 RON | 166.429 RON | 3 |
| 2023 | 273.866 RON | 273.872 RON | 245.382 RON | 25.751 RON | 28.490 RON | 186.987 RON | 40.549 RON | 146.438 RON | 116.437 RON | 214.864 RON | 17.781 RON | 105.177 RON | 0 RON | 144.314 RON | 3 |
| 2024 | 340.359 RON | 340.399 RON | 335.281 RON | 4.299 RON | 5.118 RON | 194.194 RON | 51.535 RON | 142.659 RON | 120.735 RON | 225.570 RON | 26.142 RON | 108.191 RON | 0 RON | 152.111 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CÎRSTEA MIHAELA
administrator
Loc. Ştefăneşti, Argeş, România
MOROACĂ FLORIN-MARIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
340,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,3 K RON
Total Active 2024
194,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,2 K RON | 34,2 K RON | 16,2 K RON | 31,2 K RON | 273,9 K RON | 340,4 K RON |
| Venituri totale | 63,2 K RON | 34,2 K RON | 16,2 K RON | 31,2 K RON | 273,9 K RON | 340,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 28,1 K RON | 13,3 K RON | 21,0 K RON | 245,4 K RON | 335,3 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 5,0 K RON | 2,4 K RON | 9,4 K RON | 25,8 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 338,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,5 K RON (26.5%)
Active circulante142,7 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,1 K RON
Creanțe108,2 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,02 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,5 K RON | 140,2 K RON | 38,9% |
| 2020 | 59,8 K RON | 138,7 K RON | 43,1% |
| 2021 | 156,9 K RON | 147,2 K RON | 106,5% |
| 2022 | 180,1 K RON | 104,3 K RON | 172,6% |
| 2023 | 214,9 K RON | 187,0 K RON | 114,9% |
| 2024 | 225,6 K RON | 194,2 K RON | 116,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,2 K RON | 34,2 K RON | 16,2 K RON | 31,2 K RON | 273,9 K RON | 340,4 K RON | ▲ 24,3% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 5,0 K RON | 2,4 K RON | 9,4 K RON | 25,8 K RON | 4,3 K RON | ▼ 83,3% |
| Total active | 140,2 K RON | 138,7 K RON | 147,2 K RON | 104,3 K RON | 187,0 K RON | 194,2 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 278,4 K RON | 78,9 K RON | 81,3 K RON | 90,7 K RON | 116,4 K RON | 120,7 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 54,5 K RON | 59,8 K RON | 156,9 K RON | 180,1 K RON | 214,9 K RON | 225,6 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 2,31 | 0,94 | 0,58 | 0,68 | 0,63 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 15,51 | 14,73 | 14,94 | 30,04 | 9,40 | 1,26 | ▼ 86,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 63 | 78 | 78 | 60 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.