TOTAL SISTEM MONTAJ SRL SRL
CUI: 23509870
J03/616/2008
SRL
Argeş, Comuna Teiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23509870
Cod înmatriculare
J03/616/2008
EUID
ROONRC.J03/616/2008
Data înmatriculării
2008-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Comuna Teiu, TEIU-VALE, 467 B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.441.289 RON | 2.442.970 RON | 2.370.404 RON | 48.137 RON | 72.566 RON | 1.067.423 RON | 213.767 RON | 853.656 RON | 95.750 RON | 971.673 RON | 571.806 RON | 241.589 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 5.318.252 RON | 5.596.529 RON | 5.494.889 RON | 48.579 RON | 101.640 RON | 1.884.518 RON | 170.328 RON | 1.714.190 RON | 144.329 RON | 1.740.189 RON | 816.399 RON | 832.985 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 3.675.466 RON | 3.744.291 RON | 3.703.702 RON | 40.589 RON | 40.589 RON | 1.762.157 RON | 305.679 RON | 1.456.478 RON | 136.339 RON | 1.625.818 RON | 1.807.026 RON | 153.414 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 3.589.030 RON | 3.617.936 RON | 3.606.022 RON | 11.144 RON | 11.914 RON | 1.622.152 RON | 252.675 RON | 1.369.477 RON | 139.492 RON | 1.482.660 RON | 2.514.435 RON | 608.530 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 3.627.886 RON | 3.632.991 RON | 3.612.507 RON | 13.675 RON | 20.484 RON | 4.406.957 RON | 282.964 RON | 4.123.993 RON | 153.167 RON | 4.253.790 RON | 2.813.058 RON | 1.147.579 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 3.462.565 RON | 3.461.590 RON | 4.539.725 RON | −1.078.135 RON | −1.078.135 RON | 1.391.183 RON | 146.012 RON | 1.245.171 RON | −897.676 RON | 2.288.859 RON | 763.503 RON | 137.458 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 2.591.361 RON | 2.607.797 RON | 2.460.234 RON | 120.480 RON | 147.563 RON | 1.610.245 RON | 352.848 RON | 1.257.397 RON | −777.196 RON | 2.387.441 RON | 608.273 RON | 594.485 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVĂNESCU GHEORGHIŢĂ
administrator
Comuna Uda, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−777.196 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,59 M RON
Rezultat Net 2025
120,5 K RON
Total Active 2025
1,61 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,44 M RON | 5,32 M RON | 3,68 M RON | 3,59 M RON | 3,63 M RON | 3,46 M RON | 2,59 M RON |
| Venituri totale | 2,44 M RON | 5,60 M RON | 3,74 M RON | 3,62 M RON | 3,63 M RON | 3,46 M RON | 2,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,37 M RON | 5,49 M RON | 3,70 M RON | 3,61 M RON | 3,61 M RON | 4,54 M RON | 2,46 M RON |
| Rezultat net | 48,1 K RON | 48,6 K RON | 40,6 K RON | 11,1 K RON | 13,7 K RON | −1,08 M RON | 120,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−777.196 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate352,8 K RON (21.9%)
Active circulante1,26 M RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri608,3 K RON
Creanțe594,5 K RON
Numerar54,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,26 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,7%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 971,7 K RON | 1,07 M RON | 91,0% |
| 2020 | 1,74 M RON | 1,88 M RON | 92,3% |
| 2021 | 1,63 M RON | 1,76 M RON | 92,3% |
| 2022 | 1,48 M RON | 1,62 M RON | 91,4% |
| 2023 | 4,25 M RON | 4,41 M RON | 96,5% |
| 2024 | 2,29 M RON | 1,39 M RON | 164,5% |
| 2025 | 2,39 M RON | 1,61 M RON | 148,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,44 M RON | 5,32 M RON | 3,68 M RON | 3,59 M RON | 3,63 M RON | 3,46 M RON | 2,59 M RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | 48,1 K RON | 48,6 K RON | 40,6 K RON | 11,1 K RON | 13,7 K RON | −1,08 M RON | 120,5 K RON | ▲ 111,2% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,88 M RON | 1,76 M RON | 1,62 M RON | 4,41 M RON | 1,39 M RON | 1,61 M RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 95,8 K RON | 144,3 K RON | 136,3 K RON | 139,5 K RON | 153,2 K RON | −897,7 K RON | −777,2 K RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 971,7 K RON | 1,74 M RON | 1,63 M RON | 1,48 M RON | 4,25 M RON | 2,29 M RON | 2,39 M RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,99 | 0,90 | 0,92 | 0,97 | 0,54 | 0,53 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 1,97 | 0,91 | 1,10 | 0,31 | 0,38 | -31,14 | 4,65 | ▲ 114,9% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 36 | 43 | 51 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (120,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.