PENSION MERISANI SRL
CUI: 9751907
J03/636/1997
SRL
Argeş, Sat Merişani, Comuna Merişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9751907
Cod înmatriculare
J03/636/1997
EUID
ROONRC.J03/636/1997
Data înmatriculării
1997-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Merişani, Comuna Merişani, HANUL "PARC"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.005 RON | 18.005 RON | 57.039 RON | −39.574 RON | −39.034 RON | 238.803 RON | 206.147 RON | 32.656 RON | −42.872 RON | 264.346 RON | 5.296 RON | 18.425 RON | 17.329 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.591 RON | 38.639 RON | 46.054 RON | −8.243 RON | −7.415 RON | 233.072 RON | 211.848 RON | 21.224 RON | −51.115 RON | 266.858 RON | 4.502 RON | 12.245 RON | 17.329 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.834 RON | 14.834 RON | 29.101 RON | −14.797 RON | −14.267 RON | 221.138 RON | 211.848 RON | 9.290 RON | −65.912 RON | 269.721 RON | 3.444 RON | 4.322 RON | 17.329 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.543 RON | 5.543 RON | 7.892 RON | −2.515 RON | −2.349 RON | 223.042 RON | 211.848 RON | 11.194 RON | −68.427 RON | 274.140 RON | 5.861 RON | 4.868 RON | 17.329 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.645 RON | 2.645 RON | 8.282 RON | −5.637 RON | −5.637 RON | 224.077 RON | 211.848 RON | 12.229 RON | −74.064 RON | 280.812 RON | 6.825 RON | 5.036 RON | 17.329 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA ILIE
administrator
POIANA LACULUI, ARGEŞ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−74.064 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.637 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,6 K RON
Rezultat Net 2023
−5,6 K RON
Total Active 2023
224,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 27,6 K RON | 14,8 K RON | 5,5 K RON | 2,6 K RON |
| Venituri totale | 18,0 K RON | 38,6 K RON | 14,8 K RON | 5,5 K RON | 2,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,0 K RON | 46,1 K RON | 29,1 K RON | 7,9 K RON | 8,3 K RON |
| Rezultat net | −39,6 K RON | −8,2 K RON | −14,8 K RON | −2,5 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −2,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−74.064 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,8 K RON (94.5%)
Active circulante12,2 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar368 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 942 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 695 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-213,1%
Marjă netă
-213,1%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 264,3 K RON | 238,8 K RON | 110,7% |
| 2020 | 266,9 K RON | 233,1 K RON | 114,5% |
| 2021 | 269,7 K RON | 221,1 K RON | 122,0% |
| 2022 | 274,1 K RON | 223,0 K RON | 122,9% |
| 2023 | 280,8 K RON | 224,1 K RON | 125,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 27,6 K RON | 14,8 K RON | 5,5 K RON | 2,6 K RON | ▼ 52,3% |
| Rezultat net | −39,6 K RON | −8,2 K RON | −14,8 K RON | −2,5 K RON | −5,6 K RON | ▼ 124,1% |
| Total active | 238,8 K RON | 233,1 K RON | 221,1 K RON | 223,0 K RON | 224,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −42,9 K RON | −51,1 K RON | −65,9 K RON | −68,4 K RON | −74,1 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 264,3 K RON | 266,9 K RON | 269,7 K RON | 274,1 K RON | 280,8 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -219,79 | -29,88 | -99,75 | -45,37 | -213,12 | ▼ 369,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.