CONCESI CONSTRUCT AG SRL
CUI: 16057488
J03/64/2004
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16057488
Cod înmatriculare
J03/64/2004
EUID
ROONRC.J03/64/2004
Data înmatriculării
2004-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, ALEXANDRU DONICI, 9, 110336
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
ALEXANDRU DONICI
Număr:
9
Cod poștal:
110336
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 470.351 RON | 470.353 RON | 456.475 RON | 9.175 RON | 13.878 RON | 420.015 RON | 3.784 RON | 416.231 RON | −808.474 RON | 1.229.476 RON | 382.264 RON | 4.457 RON | 0 RON | 987 RON | 3 |
| 2020 | 534.644 RON | 550.554 RON | 532.410 RON | 13.637 RON | 18.144 RON | 381.636 RON | 3.784 RON | 377.852 RON | −794.837 RON | 1.177.460 RON | 357.983 RON | 9.098 RON | 0 RON | 987 RON | 3 |
| 2021 | 836.189 RON | 848.963 RON | 838.457 RON | 2.648 RON | 10.506 RON | 448.665 RON | 65.958 RON | 382.707 RON | −792.189 RON | 1.248.841 RON | 364.942 RON | 8.821 RON | 0 RON | 7.987 RON | 4 |
| 2022 | 1.182.413 RON | 1.182.415 RON | 1.160.903 RON | 10.134 RON | 21.512 RON | 464.120 RON | 52.695 RON | 411.425 RON | −782.055 RON | 1.246.175 RON | 399.489 RON | 9.383 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.268.794 RON | 1.268.796 RON | 1.217.603 RON | 38.956 RON | 51.193 RON | 542.864 RON | 121.970 RON | 420.894 RON | −743.099 RON | 1.285.963 RON | 395.094 RON | 9.284 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.743.754 RON | 1.751.008 RON | 1.651.418 RON | 99.590 RON | 99.590 RON | 526.966 RON | 108.880 RON | 418.086 RON | −643.509 RON | 1.170.475 RON | 361.243 RON | 16.107 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA CEZARINA-GABRIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−643.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
99,6 K RON
Total Active 2024
527,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470,4 K RON | 534,6 K RON | 836,2 K RON | 1,18 M RON | 1,27 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 470,4 K RON | 550,6 K RON | 849,0 K RON | 1,18 M RON | 1,27 M RON | 1,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 456,5 K RON | 532,4 K RON | 838,5 K RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 13,6 K RON | 2,6 K RON | 10,1 K RON | 39,0 K RON | 99,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−643.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,9 K RON (20.7%)
Active circulante418,1 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri361,2 K RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar40,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,83 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,26 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
5,7%
ROA
18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,23 M RON | 420,0 K RON | 292,7% |
| 2020 | 1,18 M RON | 381,6 K RON | 308,5% |
| 2021 | 1,25 M RON | 448,7 K RON | 278,4% |
| 2022 | 1,25 M RON | 464,1 K RON | 268,5% |
| 2023 | 1,29 M RON | 542,9 K RON | 236,9% |
| 2024 | 1,17 M RON | 527,0 K RON | 222,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470,4 K RON | 534,6 K RON | 836,2 K RON | 1,18 M RON | 1,27 M RON | 1,74 M RON | ▲ 37,4% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 13,6 K RON | 2,6 K RON | 10,1 K RON | 39,0 K RON | 99,6 K RON | ▲ 155,6% |
| Total active | 420,0 K RON | 381,6 K RON | 448,7 K RON | 464,1 K RON | 542,9 K RON | 527,0 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −808,5 K RON | −794,8 K RON | −792,2 K RON | −782,1 K RON | −743,1 K RON | −643,5 K RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 1,23 M RON | 1,18 M RON | 1,25 M RON | 1,25 M RON | 1,29 M RON | 1,17 M RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 1,95 | 2,55 | 0,32 | 0,86 | 3,07 | 5,71 | ▲ 86,0% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 32 | 45 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (99,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.