PROESTETIQUE CLINIQUE SRL
CUI: 25607149
J03/671/2009
SRL
Argeş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25607149
Cod înmatriculare
J03/671/2009
EUID
ROONRC.J03/671/2009
Data înmatriculării
2009-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti, 572
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.966 RON | 70.016 RON | 102.572 RON | −33.725 RON | −32.556 RON | 57.033 RON | 2.621 RON | 54.412 RON | −443.539 RON | 500.572 RON | 37.635 RON | 7.978 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 40.168 RON | 40.168 RON | 56.790 RON | −17.828 RON | −16.622 RON | 75.165 RON | 21.281 RON | 53.884 RON | −461.367 RON | 536.532 RON | 39.257 RON | 8.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 114.076 RON | 114.076 RON | 86.562 RON | 24.092 RON | 27.514 RON | 83.358 RON | 54.283 RON | 29.075 RON | −437.275 RON | 520.633 RON | 16.180 RON | 11.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.959 RON | 19.959 RON | 36.641 RON | −17.281 RON | −16.682 RON | 59.128 RON | 48.382 RON | 10.746 RON | −454.557 RON | 513.685 RON | 582 RON | 9.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGU LIVIA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−454.557 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−17.281 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 868.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
20,0 K RON
Rezultat Net 2022
−17,3 K RON
Total Active 2022
59,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 40,2 K RON | 114,1 K RON | 20,0 K RON |
| Venituri totale | 70,0 K RON | 40,2 K RON | 114,1 K RON | 20,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,6 K RON | 56,8 K RON | 86,6 K RON | 36,6 K RON |
| Rezultat net | −33,7 K RON | −17,8 K RON | 24,1 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 42,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−454.557 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,4 K RON (81.8%)
Active circulante10,7 K RON (18.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri582 RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar560 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,29 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,6%
Marjă netă
-86,6%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500,6 K RON | 57,0 K RON | 877,7% |
| 2020 | 536,5 K RON | 75,2 K RON | 713,8% |
| 2021 | 520,6 K RON | 83,4 K RON | 624,6% |
| 2022 | 513,7 K RON | 59,1 K RON | 868,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 40,2 K RON | 114,1 K RON | 20,0 K RON | ▼ 82,5% |
| Rezultat net | −33,7 K RON | −17,8 K RON | 24,1 K RON | −17,3 K RON | ▼ 171,7% |
| Total active | 57,0 K RON | 75,2 K RON | 83,4 K RON | 59,1 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −443,5 K RON | −461,4 K RON | −437,3 K RON | −454,6 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 500,6 K RON | 536,5 K RON | 520,6 K RON | 513,7 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | ▼ 62,5% |
| Marjă netă (%) | -48,20 | -44,38 | 21,12 | -86,58 | ▼ 509,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 868.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.