DONI TROCADERO 2003 SRL
CUI: 15492106
J03/733/2003
SRL
Argeş, Sat Băjeşti, Comuna Bălileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15492106
Cod înmatriculare
J03/733/2003
EUID
ROONRC.J03/733/2003
Data înmatriculării
2003-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Băjeşti, Comuna Bălileşti, 181, 117081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.717 RON | 237.717 RON | 248.118 RON | −12.778 RON | −10.401 RON | 6.306 RON | 0 RON | 6.306 RON | −128.115 RON | 134.421 RON | 4.023 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 255.890 RON | 280.890 RON | 268.000 RON | 11.164 RON | 12.890 RON | 11.452 RON | 0 RON | 11.452 RON | −116.951 RON | 128.403 RON | 10.185 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 284.436 RON | 294.493 RON | 284.742 RON | 6.855 RON | 9.751 RON | 11.690 RON | 0 RON | 11.690 RON | −110.097 RON | 121.787 RON | 9.779 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 275.859 RON | 295.909 RON | 288.257 RON | 4.694 RON | 7.652 RON | 9.070 RON | 0 RON | 9.070 RON | −105.404 RON | 114.474 RON | 6.433 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 245.710 RON | 245.760 RON | 275.734 RON | −32.431 RON | −29.974 RON | 13.839 RON | 0 RON | 13.839 RON | −137.835 RON | 151.674 RON | 4.045 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 265.159 RON | 265.579 RON | 257.995 RON | 4.928 RON | 7.584 RON | 15.542 RON | 0 RON | 15.542 RON | −132.906 RON | 148.448 RON | 8.408 RON | 215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ALEXANDRU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−132.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 955.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
265,2 K RON
Rezultat Net 2024
4,9 K RON
Total Active 2024
15,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,7 K RON | 255,9 K RON | 284,4 K RON | 275,9 K RON | 245,7 K RON | 265,2 K RON |
| Venituri totale | 237,7 K RON | 280,9 K RON | 294,5 K RON | 295,9 K RON | 245,8 K RON | 265,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,1 K RON | 268,0 K RON | 284,7 K RON | 288,3 K RON | 275,7 K RON | 258,0 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 11,2 K RON | 6,9 K RON | 4,7 K RON | −32,4 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 270,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−132.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe215 RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,54 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.233,30 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,4 K RON | 6,3 K RON | 2.131,6% |
| 2020 | 128,4 K RON | 11,5 K RON | 1.121,2% |
| 2021 | 121,8 K RON | 11,7 K RON | 1.041,8% |
| 2022 | 114,5 K RON | 9,1 K RON | 1.262,1% |
| 2023 | 151,7 K RON | 13,8 K RON | 1.096,0% |
| 2024 | 148,4 K RON | 15,5 K RON | 955,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,7 K RON | 255,9 K RON | 284,4 K RON | 275,9 K RON | 245,7 K RON | 265,2 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 11,2 K RON | 6,9 K RON | 4,7 K RON | −32,4 K RON | 4,9 K RON | ▲ 115,2% |
| Total active | 6,3 K RON | 11,5 K RON | 11,7 K RON | 9,1 K RON | 13,8 K RON | 15,5 K RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −128,1 K RON | −117,0 K RON | −110,1 K RON | −105,4 K RON | −137,8 K RON | −132,9 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 134,4 K RON | 128,4 K RON | 121,8 K RON | 114,5 K RON | 151,7 K RON | 148,4 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | -5,38 | 4,36 | 2,41 | 1,70 | -13,20 | 1,86 | ▲ 114,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 40 | 25 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 955.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.