DIPLION SECURITY ACTIV SRL
CUI: 25806486
J03/851/2009
SRL
Argeş, Sat Răteşti, Comuna Răteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25806486
Cod înmatriculare
J03/851/2009
EUID
ROONRC.J03/851/2009
Data înmatriculării
2009-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Răteşti, Comuna Răteşti, 193, CORP C2-ANEXĂ
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Răteşti, Comuna Răteşti
Sector:
0
Număr:
193
Completare adresă:
CORP C2-ANEXĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.723 RON | 156.728 RON | 210.020 RON | −54.859 RON | −53.292 RON | 384.608 RON | 229.642 RON | 154.966 RON | −69.654 RON | 454.262 RON | 0 RON | 138.603 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 140.336 RON | 140.337 RON | 180.522 RON | −41.511 RON | −40.185 RON | 359.681 RON | 180.865 RON | 178.816 RON | −111.165 RON | 470.846 RON | 0 RON | 171.212 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 110.924 RON | 110.929 RON | 111.859 RON | −2.593 RON | −930 RON | 321.899 RON | 167.967 RON | 153.932 RON | −113.759 RON | 435.658 RON | 0 RON | 123.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 9.244 RON | 9.250 RON | 26.983 RON | −18.010 RON | −17.733 RON | 195.552 RON | 161.609 RON | 33.943 RON | −131.769 RON | 327.321 RON | 0 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 218.503 RON | 218.509 RON | 199.861 RON | 16.734 RON | 18.648 RON | 221.819 RON | 155.294 RON | 66.525 RON | −115.034 RON | 336.853 RON | 0 RON | 18.190 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 289.795 RON | 289.801 RON | 237.930 RON | 48.973 RON | 51.871 RON | 241.290 RON | 149.260 RON | 92.030 RON | −66.061 RON | 307.351 RON | 0 RON | 13.786 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 398.487 RON | 513.211 RON | 507.459 RON | −5.158 RON | 5.752 RON | 94.466 RON | 2.460 RON | 92.006 RON | −94.579 RON | 189.045 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE DUMITRU
administrator
Comuna Mălureni, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−94.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.158 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
398,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,2 K RON
Total Active 2025
94,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,7 K RON | 140,3 K RON | 110,9 K RON | 9,2 K RON | 218,5 K RON | 289,8 K RON | 398,5 K RON |
| Venituri totale | 156,7 K RON | 140,3 K RON | 110,9 K RON | 9,3 K RON | 218,5 K RON | 289,8 K RON | 513,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,0 K RON | 180,5 K RON | 111,9 K RON | 27,0 K RON | 199,9 K RON | 237,9 K RON | 507,5 K RON |
| Rezultat net | −54,9 K RON | −41,5 K RON | −2,6 K RON | −18,0 K RON | 16,7 K RON | 49,0 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 350,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (2.6%)
Active circulante92,0 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53 RON
Numerar92,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7.518,62 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 454,3 K RON | 384,6 K RON | 118,1% |
| 2020 | 470,8 K RON | 359,7 K RON | 130,9% |
| 2021 | 435,7 K RON | 321,9 K RON | 135,3% |
| 2022 | 327,3 K RON | 195,6 K RON | 167,4% |
| 2023 | 336,9 K RON | 221,8 K RON | 151,9% |
| 2024 | 307,4 K RON | 241,3 K RON | 127,4% |
| 2025 | 189,0 K RON | 94,5 K RON | 200,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,7 K RON | 140,3 K RON | 110,9 K RON | 9,2 K RON | 218,5 K RON | 289,8 K RON | 398,5 K RON | ▲ 37,5% |
| Rezultat net | −54,9 K RON | −41,5 K RON | −2,6 K RON | −18,0 K RON | 16,7 K RON | 49,0 K RON | −5,2 K RON | ▼ 110,5% |
| Total active | 384,6 K RON | 359,7 K RON | 321,9 K RON | 195,6 K RON | 221,8 K RON | 241,3 K RON | 94,5 K RON | ▼ 60,8% |
| Capitaluri proprii | −69,7 K RON | −111,2 K RON | −113,8 K RON | −131,8 K RON | −115,0 K RON | −66,1 K RON | −94,6 K RON | ▼ 43,2% |
| Datorii totale | 454,3 K RON | 470,8 K RON | 435,7 K RON | 327,3 K RON | 336,9 K RON | 307,4 K RON | 189,0 K RON | ▼ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,38 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,49 | ▲ 62,6% |
| Marjă netă (%) | -35,00 | -29,58 | -2,34 | -194,83 | 7,66 | 16,90 | -1,29 | ▼ 107,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 12 | 50 | 55 | 27 | ▼ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.