DYA DESIGN CONSTRUCT SRL
CUI: 23736180
J03/856/2008
SRL
Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23736180
Cod înmatriculare
J03/856/2008
EUID
ROONRC.J03/856/2008
Data înmatriculării
2008-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 479.253 RON | 479.959 RON | 471.183 RON | 2.973 RON | 8.776 RON | 321.904 RON | 179.159 RON | 142.745 RON | 8.225 RON | 313.679 RON | 94.998 RON | 37.932 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 424.196 RON | 432.624 RON | 426.732 RON | 1.954 RON | 5.892 RON | 427.252 RON | 134.559 RON | 292.693 RON | 10.178 RON | 417.074 RON | 224.171 RON | 54.183 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 587.146 RON | 582.533 RON | 572.630 RON | 4.602 RON | 9.903 RON | 560.855 RON | 90.959 RON | 469.896 RON | 14.781 RON | 546.074 RON | 408.645 RON | 46.816 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 689.798 RON | 698.824 RON | 686.594 RON | 6.167 RON | 12.230 RON | 579.257 RON | 41.214 RON | 538.043 RON | 20.947 RON | 558.310 RON | 482.766 RON | 21.957 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 613.533 RON | 613.533 RON | 604.009 RON | 4.261 RON | 9.524 RON | 718.950 RON | 11.986 RON | 706.964 RON | 25.208 RON | 693.742 RON | 630.170 RON | 62.799 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TÎRÎŞ ION CĂTĂLIN
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
TÎRÎŞ IONELA CLAUDIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
613,5 K RON
Rezultat Net 2023
4,3 K RON
Total Active 2023
719,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,3 K RON | 424,2 K RON | 587,1 K RON | 689,8 K RON | 613,5 K RON |
| Venituri totale | 480,0 K RON | 432,6 K RON | 582,5 K RON | 698,8 K RON | 613,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 471,2 K RON | 426,7 K RON | 572,6 K RON | 686,6 K RON | 604,0 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 2,0 K RON | 4,6 K RON | 6,2 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 719,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (1.7%)
Active circulante707,0 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri630,2 K RON
Creanțe62,8 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,97 |
| Durata stocaj (zile) | 375 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,77 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 313,7 K RON | 321,9 K RON | 97,4% |
| 2020 | 417,1 K RON | 427,3 K RON | 97,6% |
| 2021 | 546,1 K RON | 560,9 K RON | 97,4% |
| 2022 | 558,3 K RON | 579,3 K RON | 96,4% |
| 2023 | 693,7 K RON | 719,0 K RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,3 K RON | 424,2 K RON | 587,1 K RON | 689,8 K RON | 613,5 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 2,0 K RON | 4,6 K RON | 6,2 K RON | 4,3 K RON | ▼ 30,9% |
| Total active | 321,9 K RON | 427,3 K RON | 560,9 K RON | 579,3 K RON | 719,0 K RON | ▲ 24,1% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 10,2 K RON | 14,8 K RON | 20,9 K RON | 25,2 K RON | ▲ 20,3% |
| Datorii totale | 313,7 K RON | 417,1 K RON | 546,1 K RON | 558,3 K RON | 693,7 K RON | ▲ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,70 | 0,86 | 0,96 | 1,02 | ▲ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 0,62 | 0,46 | 0,78 | 0,89 | 0,69 | ▼ 22,5% |
| Scor bonitate | 38 | 43 | 56 | 56 | 50 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 719,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.