CONSULENŢA FASHION TRICOTON SRL
CUI: 17545363
J03/869/2005
SRL
Argeş, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17545363
Cod înmatriculare
J03/869/2005
EUID
ROONRC.J03/869/2005
Data înmatriculării
2005-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 373.759 RON | 374.114 RON | 457.079 RON | −86.703 RON | −82.965 RON | 710.069 RON | 629.203 RON | 80.866 RON | −8.916 RON | 718.985 RON | 21.242 RON | 54.329 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 214.665 RON | 232.615 RON | 443.882 RON | −213.420 RON | −211.267 RON | 735.922 RON | 671.252 RON | 64.670 RON | −222.691 RON | 958.613 RON | 17.696 RON | 41.765 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 404.024 RON | 404.025 RON | 480.452 RON | −80.467 RON | −76.427 RON | 769.618 RON | 710.435 RON | 59.183 RON | −303.513 RON | 1.073.131 RON | 16.355 RON | 36.987 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 330.483 RON | 330.483 RON | 442.455 RON | −115.277 RON | −111.972 RON | 808.747 RON | 730.030 RON | 78.717 RON | −418.790 RON | 1.227.537 RON | 13.497 RON | 54.722 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 166.304 RON | 166.304 RON | 311.750 RON | −147.109 RON | −145.446 RON | 827.443 RON | 715.194 RON | 112.249 RON | −565.898 RON | 1.393.341 RON | 28.085 RON | 76.960 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 283.650 RON | 315.650 RON | 309.522 RON | 2.971 RON | 6.128 RON | 788.308 RON | 690.143 RON | 98.165 RON | −562.927 RON | 1.351.235 RON | 43.188 RON | 52.721 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICUŢ GABRIELA
administrator
Comuna Cepari, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−562.927 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
283,7 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
788,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 373,8 K RON | 214,7 K RON | 404,0 K RON | 330,5 K RON | 166,3 K RON | 283,7 K RON |
| Venituri totale | 374,1 K RON | 232,6 K RON | 404,0 K RON | 330,5 K RON | 166,3 K RON | 315,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 457,1 K RON | 443,9 K RON | 480,5 K RON | 442,5 K RON | 311,8 K RON | 309,5 K RON |
| Rezultat net | −86,7 K RON | −213,4 K RON | −80,5 K RON | −115,3 K RON | −147,1 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 228,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−562.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate690,1 K RON (87.5%)
Active circulante98,2 K RON (12.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,2 K RON
Creanțe52,7 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,57 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,38 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 719,0 K RON | 710,1 K RON | 101,3% |
| 2020 | 958,6 K RON | 735,9 K RON | 130,3% |
| 2021 | 1,07 M RON | 769,6 K RON | 139,4% |
| 2022 | 1,23 M RON | 808,7 K RON | 151,8% |
| 2023 | 1,39 M RON | 827,4 K RON | 168,4% |
| 2024 | 1,35 M RON | 788,3 K RON | 171,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 373,8 K RON | 214,7 K RON | 404,0 K RON | 330,5 K RON | 166,3 K RON | 283,7 K RON | ▲ 70,6% |
| Rezultat net | −86,7 K RON | −213,4 K RON | −80,5 K RON | −115,3 K RON | −147,1 K RON | 3,0 K RON | ▲ 102,0% |
| Total active | 710,1 K RON | 735,9 K RON | 769,6 K RON | 808,7 K RON | 827,4 K RON | 788,3 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −8,9 K RON | −222,7 K RON | −303,5 K RON | −418,8 K RON | −565,9 K RON | −562,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 719,0 K RON | 958,6 K RON | 1,07 M RON | 1,23 M RON | 1,39 M RON | 1,35 M RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | ▼ 9,9% |
| Marjă netă (%) | -23,20 | -99,42 | -19,92 | -34,88 | -88,46 | 1,05 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.