PUBLI-CONS DESIGN SRL
CUI: 8898579
J03/883/1996
SRL
Argeş, Comuna Albota
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8898579
Cod înmatriculare
J03/883/1996
EUID
ROONRC.J03/883/1996
Data înmatriculării
1996-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Argeş, Comuna Albota
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 422 RON | 15.786 RON | −15.377 RON | −15.364 RON | 212.692 RON | 87.720 RON | 124.972 RON | 6.031 RON | 206.661 RON | 12.938 RON | 110.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.000 RON | 12.002 RON | 24.414 RON | −12.748 RON | −12.412 RON | 209.779 RON | 81.421 RON | 128.358 RON | −6.718 RON | 216.497 RON | 12.938 RON | 96.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.630 RON | 14.631 RON | 10.116 RON | 4.076 RON | 4.515 RON | 215.258 RON | 75.121 RON | 140.137 RON | −2.641 RON | 217.899 RON | 12.938 RON | 114.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.815 RON | 7.817 RON | 24.909 RON | −17.326 RON | −17.092 RON | 194.808 RON | 68.822 RON | 125.986 RON | −19.967 RON | 214.775 RON | 12.938 RON | 109.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.563 RON | 7.565 RON | 14.776 RON | −7.211 RON | −7.211 RON | 196.776 RON | 62.523 RON | 134.253 RON | −27.178 RON | 223.954 RON | 12.938 RON | 109.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU CARMEN-DANIELA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−27.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.211 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
7,6 K RON
Rezultat Net 2023
−7,2 K RON
Total Active 2023
196,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,0 K RON | 14,6 K RON | 7,8 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 422 RON | 12,0 K RON | 14,6 K RON | 7,8 K RON | 7,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,8 K RON | 24,4 K RON | 10,1 K RON | 24,9 K RON | 14,8 K RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | −12,7 K RON | 4,1 K RON | −17,3 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−27.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,5 K RON (31.8%)
Active circulante134,3 K RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe109,8 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 624 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.297 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,4%
Marjă netă
-95,4%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,7 K RON | 212,7 K RON | 97,2% |
| 2020 | 216,5 K RON | 209,8 K RON | 103,2% |
| 2021 | 217,9 K RON | 215,3 K RON | 101,2% |
| 2022 | 214,8 K RON | 194,8 K RON | 110,3% |
| 2023 | 224,0 K RON | 196,8 K RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,0 K RON | 14,6 K RON | 7,8 K RON | 7,6 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | −15,4 K RON | −12,7 K RON | 4,1 K RON | −17,3 K RON | −7,2 K RON | ▲ 58,4% |
| Total active | 212,7 K RON | 209,8 K RON | 215,3 K RON | 194,8 K RON | 196,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | −6,7 K RON | −2,6 K RON | −20,0 K RON | −27,2 K RON | ▼ 36,1% |
| Datorii totale | 206,7 K RON | 216,5 K RON | 217,9 K RON | 214,8 K RON | 224,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,59 | 0,64 | 0,59 | 0,60 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | – | -106,23 | 27,86 | -221,70 | -95,35 | ▲ 57,0% |
| Scor bonitate | 33 | 24 | 60 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.