TGV TOTALGRUP S.R.L.
CUI: 17554680
J03/894/2005
SRL
Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17554680
Cod înmatriculare
J03/894/2005
EUID
ROONRC.J03/894/2005
Data înmatriculării
2005-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu, 394
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 471.272 RON | 483.779 RON | 176.129 RON | 302.812 RON | 307.650 RON | 2.229.118 RON | 1.657.900 RON | 571.218 RON | 635.755 RON | 2.043.891 RON | 138.104 RON | 401.445 RON | 0 RON | 450.528 RON | 1 |
| 2020 | 176.140 RON | 244.701 RON | 593.179 RON | −351.769 RON | −348.478 RON | 1.905.776 RON | 1.391.589 RON | 514.187 RON | 54.578 RON | 2.190.648 RON | 159.603 RON | 354.584 RON | 0 RON | 339.450 RON | 1 |
| 2021 | 262.729 RON | 266.929 RON | 143.985 RON | 119.384 RON | 122.944 RON | 2.012.910 RON | 1.405.993 RON | 606.917 RON | 173.962 RON | 2.258.398 RON | 231.294 RON | 373.974 RON | 0 RON | 419.450 RON | 1 |
| 2022 | 29.650 RON | 448.534 RON | 142.615 RON | 299.758 RON | 305.919 RON | 1.401.240 RON | 1.413.286 RON | −12.046 RON | 473.720 RON | 1.345.923 RON | 231.893 RON | 227.966 RON | 0 RON | 418.403 RON | 1 |
| 2023 | 291.378 RON | 619.729 RON | 424.199 RON | 192.772 RON | 195.530 RON | 5.558.715 RON | 4.280.110 RON | 1.278.605 RON | 666.492 RON | 2.843.674 RON | 234.447 RON | 298.410 RON | 2.048.549 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 66.991 RON | 845.117 RON | 1.107.109 RON | −262.582 RON | −261.992 RON | 4.112.221 RON | 3.605.782 RON | 506.439 RON | 403.910 RON | 2.461.410 RON | 235.405 RON | 271.041 RON | 1.346.141 RON | 99.240 RON | 4 |
| 2025 | 67.070 RON | 1.136.305 RON | 1.155.906 RON | −19.601 RON | −19.601 RON | 3.050.899 RON | 2.759.650 RON | 291.249 RON | 384.309 RON | 2.182.520 RON | 180.985 RON | 109.940 RON | 568.104 RON | 84.034 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRĂŢICĂ ANTON-TIBERIU
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (55)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.601 RON)
Cifra de Afaceri 2025
67,1 K RON
Rezultat Net 2025
−19,6 K RON
Total Active 2025
3,05 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,3 K RON | 176,1 K RON | 262,7 K RON | 29,7 K RON | 291,4 K RON | 67,0 K RON | 67,1 K RON |
| Venituri totale | 483,8 K RON | 244,7 K RON | 266,9 K RON | 448,5 K RON | 619,7 K RON | 845,1 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 176,1 K RON | 593,2 K RON | 144,0 K RON | 142,6 K RON | 424,2 K RON | 1,11 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 302,8 K RON | −351,8 K RON | 119,4 K RON | 299,8 K RON | 192,8 K RON | −262,6 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,76 M RON (90.5%)
Active circulante291,2 K RON (9.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri181,0 K RON
Creanțe109,9 K RON
Numerar324 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,37 |
| Durata stocaj (zile) | 985 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 598 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,2%
Marjă netă
-29,2%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,04 M RON | 2,23 M RON | 91,7% |
| 2020 | 2,19 M RON | 1,91 M RON | 115,0% |
| 2021 | 2,26 M RON | 2,01 M RON | 112,2% |
| 2022 | 1,35 M RON | 1,40 M RON | 96,1% |
| 2023 | 2,84 M RON | 5,56 M RON | 51,2% |
| 2024 | 2,46 M RON | 4,11 M RON | 59,9% |
| 2025 | 2,18 M RON | 3,05 M RON | 71,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,3 K RON | 176,1 K RON | 262,7 K RON | 29,7 K RON | 291,4 K RON | 67,0 K RON | 67,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 302,8 K RON | −351,8 K RON | 119,4 K RON | 299,8 K RON | 192,8 K RON | −262,6 K RON | −19,6 K RON | ▲ 92,5% |
| Total active | 2,23 M RON | 1,91 M RON | 2,01 M RON | 1,40 M RON | 5,56 M RON | 4,11 M RON | 3,05 M RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 635,8 K RON | 54,6 K RON | 174,0 K RON | 473,7 K RON | 666,5 K RON | 403,9 K RON | 384,3 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 2,04 M RON | 2,19 M RON | 2,26 M RON | 1,35 M RON | 2,84 M RON | 2,46 M RON | 2,18 M RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,23 | 0,27 | -0,01 | 0,45 | 0,21 | 0,13 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | 64,25 | -199,71 | 45,44 | 1.010,99 | 66,16 | -391,97 | -29,22 | ▲ 92,5% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | 61 | 60 | 63 | 18 | 32 | ▲ 77,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.