AQUA FOREST TOUR SRL
CUI: 23783505
J03/904/2008
SRL
Argeş, Sat Purcăreni, Comuna Miceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23783505
Cod înmatriculare
J03/904/2008
EUID
ROONRC.J03/904/2008
Data înmatriculării
2008-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Purcăreni, Comuna Miceşti, 391
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 210.524 RON | 209.189 RON | 1.335 RON | 114.872 RON | 95.652 RON | 1.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.300 RON | 1.300 RON | 23.086 RON | −21.821 RON | −21.786 RON | 240.843 RON | 216.583 RON | 24.260 RON | 93.151 RON | 147.692 RON | 23.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.830 RON | 105.128 RON | 109.080 RON | −6.893 RON | −3.952 RON | 319.239 RON | 239.382 RON | 79.857 RON | 86.258 RON | 232.981 RON | 65.545 RON | 1.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 110.644 RON | 118.014 RON | 147.653 RON | −32.261 RON | −29.639 RON | 323.585 RON | 227.569 RON | 96.016 RON | 53.997 RON | 269.588 RON | 63.926 RON | 30.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 107.635 RON | 142.473 RON | 181.500 RON | −39.027 RON | −39.027 RON | 332.941 RON | 218.302 RON | 114.639 RON | 14.916 RON | 318.025 RON | 65.574 RON | 34.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.618 RON | 81.884 RON | 91.905 RON | −10.021 RON | −10.021 RON | 289.310 RON | 210.269 RON | 79.041 RON | 4.895 RON | 284.415 RON | 42.926 RON | 35.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA MARIUS RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale cluburilor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.021 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,6 K RON
Rezultat Net 2024
−10,0 K RON
Total Active 2024
289,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,3 K RON | 104,8 K RON | 110,6 K RON | 107,6 K RON | 80,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,3 K RON | 105,1 K RON | 118,0 K RON | 142,5 K RON | 81,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 23,1 K RON | 109,1 K RON | 147,7 K RON | 181,5 K RON | 91,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −21,8 K RON | −6,9 K RON | −32,3 K RON | −39,0 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,3 K RON (72.7%)
Active circulante79,0 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Creanțe35,7 K RON
Numerar465 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,88 |
| Durata stocaj (zile) | 194 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,7 K RON | 210,5 K RON | 45,4% |
| 2020 | 147,7 K RON | 240,8 K RON | 61,3% |
| 2021 | 233,0 K RON | 319,2 K RON | 73,0% |
| 2022 | 269,6 K RON | 323,6 K RON | 83,3% |
| 2023 | 318,0 K RON | 332,9 K RON | 95,5% |
| 2024 | 284,4 K RON | 289,3 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,3 K RON | 104,8 K RON | 110,6 K RON | 107,6 K RON | 80,6 K RON | ▼ 25,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −21,8 K RON | −6,9 K RON | −32,3 K RON | −39,0 K RON | −10,0 K RON | ▲ 74,3% |
| Total active | 210,5 K RON | 240,8 K RON | 319,2 K RON | 323,6 K RON | 332,9 K RON | 289,3 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 114,9 K RON | 93,2 K RON | 86,3 K RON | 54,0 K RON | 14,9 K RON | 4,9 K RON | ▼ 67,2% |
| Datorii totale | 95,7 K RON | 147,7 K RON | 233,0 K RON | 269,6 K RON | 318,0 K RON | 284,4 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,16 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,28 | ▼ 22,9% |
| Marjă netă (%) | – | -1.678,54 | -6,58 | -29,16 | -36,26 | -12,43 | ▲ 65,7% |
| Scor bonitate | 45 | 37 | 45 | 40 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.