PRO MOTOR DESIGN 2003 SRL

CUI: 15583689 J03/909/2003 SRL Argeş, Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15583689
Cod înmatriculare J03/909/2003
EUID ROONRC.J03/909/2003
Data înmatriculării 2003-07-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului
Sector: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 3.361 RON 3.361 RON 3.159 RON 173 RON 202 RON 240 RON 0 RON 240 RON 173 RON 67 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 816 RON −816 RON −816 RON 9.386 RON 0 RON 9.386 RON −643 RON 10.029 RON 5.157 RON 1.097 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU CATALIN-MARIAN
administrator
PITESTI,ARGES
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−643 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−816 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−816 RON
Total Active 2021
9,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 3,4 K RON 0 RON
Venituri totale 3,4 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 3,2 K RON 816 RON
Rezultat net 173 RON −816 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −3,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−643 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,2 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 67 RON 240 RON 27,9%
2021 10,0 K RON 9,4 K RON 106,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 3,4 K RON 0 RON –
Rezultat net 173 RON −816 RON ▼ 571,7%
Total active 240 RON 9,4 K RON ▲ 3.810,8%
Capitaluri proprii 173 RON −643 RON ▼ 471,7%
Datorii totale 67 RON 10,0 K RON ▲ 14.868,7%
Lichiditate curentă 3,58 0,94 ▼ 73,9%
Marjă netă (%) 5,15 – –
Scor bonitate 82 20 ▼ 75,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.