DIAGAB NIK 2008 SRL
CUI: 23082565
J03/95/2008
SRL
Argeş, Sat Topliţa, Comuna Mălureni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23082565
Cod înmatriculare
J03/95/2008
EUID
ROONRC.J03/95/2008
Data înmatriculării
2008-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Topliţa, Comuna Mălureni, 89, BOHARI
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Topliţa, Comuna Mălureni
Sector:
0
Număr:
89
Completare adresă:
BOHARI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.814 RON | 140.814 RON | 136.417 RON | 2.989 RON | 4.397 RON | 19.212 RON | 0 RON | 19.212 RON | 10.234 RON | 8.978 RON | 8.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 150.601 RON | 150.601 RON | 127.595 RON | 21.500 RON | 23.006 RON | 40.960 RON | 0 RON | 40.960 RON | 31.735 RON | 9.225 RON | 33.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 145.124 RON | 145.124 RON | 133.836 RON | 9.836 RON | 11.288 RON | 18.257 RON | 0 RON | 18.257 RON | 16.571 RON | 1.686 RON | 14.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 145.183 RON | 145.183 RON | 171.651 RON | −27.920 RON | −26.468 RON | 24.952 RON | 0 RON | 24.952 RON | 13.651 RON | 11.301 RON | 22.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 153.670 RON | 153.670 RON | 190.772 RON | −38.639 RON | −37.102 RON | 28.817 RON | 0 RON | 28.817 RON | −24.988 RON | 53.805 RON | 27.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 171.911 RON | 172.124 RON | 262.027 RON | −91.625 RON | −89.903 RON | 88.654 RON | 0 RON | 88.654 RON | −116.613 RON | 205.267 RON | 87.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 192.306 RON | 193.437 RON | 317.357 RON | −125.854 RON | −123.920 RON | 126.010 RON | 0 RON | 126.010 RON | −150.843 RON | 276.853 RON | 119.935 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICA ELENA-DIANA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
NICA GHEORGHE-GABRIEL
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−150.843 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−125.854 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
192,3 K RON
Rezultat Net 2025
−125,9 K RON
Total Active 2025
126,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 150,6 K RON | 145,1 K RON | 145,2 K RON | 153,7 K RON | 171,9 K RON | 192,3 K RON |
| Venituri totale | 140,8 K RON | 150,6 K RON | 145,1 K RON | 145,2 K RON | 153,7 K RON | 172,1 K RON | 193,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,4 K RON | 127,6 K RON | 133,8 K RON | 171,7 K RON | 190,8 K RON | 262,0 K RON | 317,4 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 21,5 K RON | 9,8 K RON | −27,9 K RON | −38,6 K RON | −91,6 K RON | −125,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−150.843 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante126,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,9 K RON
Creanțe315 RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 610,50 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,4%
Marjă netă
-65,4%
ROA
-99,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,0 K RON | 19,2 K RON | 46,7% |
| 2020 | 9,2 K RON | 41,0 K RON | 22,5% |
| 2021 | 1,7 K RON | 18,3 K RON | 9,2% |
| 2022 | 11,3 K RON | 25,0 K RON | 45,3% |
| 2023 | 53,8 K RON | 28,8 K RON | 186,7% |
| 2024 | 205,3 K RON | 88,7 K RON | 231,5% |
| 2025 | 276,9 K RON | 126,0 K RON | 219,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 150,6 K RON | 145,1 K RON | 145,2 K RON | 153,7 K RON | 171,9 K RON | 192,3 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 21,5 K RON | 9,8 K RON | −27,9 K RON | −38,6 K RON | −91,6 K RON | −125,9 K RON | ▼ 37,4% |
| Total active | 19,2 K RON | 41,0 K RON | 18,3 K RON | 25,0 K RON | 28,8 K RON | 88,7 K RON | 126,0 K RON | ▲ 42,1% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 31,7 K RON | 16,6 K RON | 13,7 K RON | −25,0 K RON | −116,6 K RON | −150,8 K RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 9,2 K RON | 1,7 K RON | 11,3 K RON | 53,8 K RON | 205,3 K RON | 276,9 K RON | ▲ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 4,44 | 10,83 | 2,21 | 0,54 | 0,43 | 0,46 | ▲ 5,4% |
| Marjă netă (%) | 2,12 | 14,28 | 6,78 | -19,23 | -25,14 | -53,30 | -65,44 | ▼ 22,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 82 | 57 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.